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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (Inc) GBP (Hedged)/  LU0640454665  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
53,0400GBP +0,30% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - 0,52 -4,67 3,74 2,59 0,91 2,79 1,57 1,22 1,85 -
2013 0,42 -0,35 -0,52 2,25 -3,80 -4,43 0,25 -2,79 1,98 2,04 -2,50 0,42 -7,08%
2014 -2,60 2,24 1,47 0,10 3,37 1,05 -0,91 0,00 -3,53 1,11 -1,90 -5,33 -5,15%
2015 -0,45 0,84 -0,60 4,21 -0,89 -1,73 -1,33 -3,30 -2,58 3,65 -0,68 -3,31 -6,30%
2016 -2,18 2,17 7,58 3,18 -1,74 4,81 2,10 1,03 2,11 -0,40 -4,39 2,14 +17,04%
2017 2,61 2,20 0,09 1,29 0,88 -0,32 1,56 2,05 0,14 -0,58 -0,26 1,28 +11,46%
2018 2,17 -2,33 0,59 -2,43 -3,52 -2,35 2,42 -3,70 2,03 -1,83 0,09 0,78 -8,05%
2019 5,04 -0,24 -0,07 0,17 -0,25 3,86 -0,11 -3,50 -0,04 0,48 -1,83 3,73 +7,15%
2020 -0,24 -3,46 -20,82 2,77 7,75 3,54 4,73 0,46 -2,32 0,02 5,90 3,88 -1,14%
2021 -2,27 -2,37 -2,27 4,03 1,74 -0,54 -1,89 1,41 -4,54 -2,33 -3,58 0,44 -11,81%
2022 -2,44 -6,50 -1,68 -6,03 -0,43 -9,18 0,47 -0,81 -7,92 -0,81 8,87 1,81 -23,10%
2023 5,71 -3,64 0,36 -0,63 -2,44 2,66 1,52 -1,79 -3,48 4,14 5,84 3,76 +11,97%
2024 -1,32 -0,01 0,91 -1,71 1,17 -0,83 3,46 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,19% 6,06% 7,93% 8,69% 9,95%
Sharpe Ratio -0,14 0,39 0,82 -1,26 -0,92
Bester Monat +3,76% +3,46% +5,84% +8,87% +8,87%
Schlechtester Monat -1,71% -1,71% -3,48% -9,18% -20,82%
Maximaler Verlust -3,78% -3,71% -7,76% -38,82% -41,70%
Outperformance +2,18% - +5,92% -8,13% -11,51%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore SICAV Emerging Markets T... ausschüttend 53,0400 +10,12% -20,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... ausschüttend 54,0000 +10,92% -19,04%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... ausschüttend 56,7700 +11,41% -16,76%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... thesaurierend 88,5800 +9,51% -21,93%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... ausschüttend 53,1400 +10,64% -18,47%

Performance

lfd. Jahr  
+1,59%
6 Monate  
+2,95%
1 Jahr  
+10,12%
3 Jahre
  -20,25%
5 Jahre
  -24,73%
10 Jahre
  -16,80%
seit Beginn
  -10,62%
Jahr
2023  
+11,97%
2022
  -23,10%
2021
  -11,81%
2020
  -1,14%
2019  
+7,15%
2018
  -8,05%
2017  
+11,46%
2016  
+17,04%
2015
  -6,30%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,24 GBP
03.06.2024 0,16 GBP
02.05.2024 0,18 GBP
02.04.2024 0,14 GBP
01.03.2024 0,14 GBP
01.02.2024 0,15 GBP
02.01.2024 0,21 GBP
01.12.2023 0,18 GBP
02.11.2023 0,16 GBP
02.10.2023 0,16 GBP
01.09.2023 0,16 GBP
01.08.2023 0,16 GBP
03.07.2023 0,24 GBP
01.06.2023 0,17 GBP
02.05.2023 0,20 GBP
03.04.2023 0,18 GBP
01.02.2023 0,24 GBP
03.01.2023 0,20 GBP
01.12.2022 0,21 GBP
02.11.2022 0,21 GBP
03.10.2022 0,21 GBP
01.09.2022 0,17 GBP
01.08.2022 0,18 GBP
01.07.2022 0,22 GBP
01.06.2022 0,11 GBP
03.05.2022 0,20 GBP
01.04.2022 0,19 GBP
01.03.2022 0,28 GBP
01.02.2022 0,32 GBP
04.01.2022 0,35 GBP
01.12.2021 0,27 GBP
02.11.2021 0,24 GBP
01.10.2021 0,17 GBP
01.09.2021 0,12 GBP
02.08.2021 0,26 GBP
01.07.2021 0,31 GBP
01.06.2021 0,23 GBP
04.05.2021 0,24 GBP
01.04.2021 0,25 GBP
01.03.2021 0,17 GBP
01.02.2021 0,19 GBP
04.01.2021 0,29 GBP
01.12.2020 0,18 GBP
02.11.2020 0,21 GBP
01.10.2020 0,20 GBP
01.09.2020 0,19 GBP
03.08.2020 0,17 GBP
01.07.2020 0,26 GBP
02.06.2020 0,07 GBP
30.04.2020 0,07 GBP
01.04.2020 0,28 GBP
02.03.2020 0,30 GBP
03.02.2020 0,31 GBP
02.01.2020 0,36 GBP
02.12.2019 0,26 GBP
04.11.2019 0,28 GBP
01.10.2019 0,32 GBP
02.09.2019 0,24 GBP
01.08.2019 0,29 GBP
01.07.2019 0,42 GBP
03.06.2019 0,27 GBP
02.05.2019 0,35 GBP
01.04.2019 0,31 GBP
01.03.2019 0,25 GBP
01.02.2019 0,42 GBP
02.01.2019 0,29 GBP
03.12.2018 0,26 GBP
02.11.2018 0,40 GBP
01.10.2018 0,30 GBP
03.09.2018 0,24 GBP
01.08.2018 0,34 GBP
02.07.2018 0,23 GBP
01.06.2018 0,22 GBP
02.05.2018 0,39 GBP
03.04.2018 0,36 GBP
01.03.2018 0,24 GBP
01.02.2018 0,19 GBP
02.01.2018 0,41 GBP
01.12.2017 0,29 GBP
02.11.2017 0,37 GBP
02.10.2017 0,45 GBP
01.09.2017 0,41 GBP
01.08.2017 0,35 GBP
03.07.2017 0,81 GBP
01.06.2017 0,33 GBP
02.05.2017 0,40 GBP
03.04.2017 0,40 GBP
01.03.2017 0,36 GBP
01.02.2017 0,43 GBP
03.01.2017 0,39 GBP
01.12.2016 0,37 GBP
02.11.2016 0,37 GBP
03.10.2016 0,37 GBP
01.09.2016 0,39 GBP
01.08.2016 0,38 GBP
01.07.2016 0,65 GBP
01.06.2016 0,40 GBP
03.05.2016 0,66 GBP
01.04.2016 0,38 GBP
01.03.2016 0,40 GBP
01.02.2016 0,33 GBP
04.01.2016 0,41 GBP
01.12.2015 0,37 GBP
02.11.2015 0,37 GBP
01.10.2015 0,41 GBP
01.09.2015 0,36 GBP
03.08.2015 0,38 GBP
01.07.2015 0,47 GBP
01.06.2015 0,38 GBP
05.05.2015 0,39 GBP
01.04.2015 0,37 GBP
02.03.2015 0,30 GBP
02.02.2015 0,30 GBP
02.01.2015 0,42 GBP
01.12.2014 0,27 GBP
03.11.2014 0,27 GBP
01.10.2014 0,28 GBP
01.09.2014 0,27 GBP
01.08.2014 0,43 GBP
01.07.2014 2,02 GBP
30.04.2014 3,99 GBP
24.04.2013 1,10 GBP