Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR
LU0493851454
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR/ LU0493851454 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
43.6800EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
Объем фонда: |
369.94 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.02.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
Bonds |
|
88.44% |
Cash |
|
1.59% |
Stocks |
|
1.40% |
Другие |
|
8.57% |
Страны
United Kingdom |
|
7.87% |
Cayman Islands |
|
6.83% |
Venezuela |
|
6.03% |
Mexico |
|
5.80% |
Luxembourg |
|
4.92% |
Netherlands |
|
4.68% |
Colombia |
|
4.12% |
Turkey |
|
3.91% |
United Arab Emirates |
|
3.53% |
Chile |
|
3.28% |
India |
|
2.77% |
Korea, Republic Of |
|
2.75% |
Thailand |
|
2.24% |
Singapore |
|
2.19% |
Virgin Islands (British) |
|
1.97% |
Другие |
|
37.11% |