Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR
LU0493851454
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR/ LU0493851454 /
| Стоимость чистых активов13.08.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 43.6800EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
369.94 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.02.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
88.44% |
| Cash |
|
1.59% |
| Stocks |
|
1.40% |
| Другие |
|
8.57% |
Страны
| United Kingdom |
|
7.87% |
| Cayman Islands |
|
6.83% |
| Venezuela |
|
6.03% |
| Mexico |
|
5.80% |
| Luxembourg |
|
4.92% |
| Netherlands |
|
4.68% |
| Colombia |
|
4.12% |
| Turkey |
|
3.91% |
| United Arab Emirates |
|
3.53% |
| Chile |
|
3.28% |
| India |
|
2.77% |
| Korea, Republic Of |
|
2.75% |
| Thailand |
|
2.24% |
| Singapore |
|
2.19% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.97% |
| Другие |
|
37.11% |
