SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (USD) Shares - distr./  LU2742505931  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,0600USD -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allspring Gl.Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - -1,43 1,23 -2,42 1,85 0,65 2,34 1,58 1,68 0,28 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% 5,41% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - 2,06 - - -
Najlepszy miesiąc +2,34% +2,34% +2,34% - -
Najgorszy miesiąc -2,42% -2,42% -2,42% - -
Maksymalna strata - -2,39% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 85,7100 +14,67% -6,43%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 103,0600 - -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 97,9900 +15,34% -4,24%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 82,0100 +13,27% -10,05%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 88,9100 +14,67% -5,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 100,6700 +15,27% -4,38%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 84,2400 +13,21% -10,10%

Wyniki

YTD  
+5,80%
6 miesięcy  
+6,94%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,80%
Rok
 

Dywidendy

01.10.2024 0,30 USD
03.09.2024 0,35 USD
01.08.2024 0,33 USD
01.07.2024 0,31 USD
03.06.2024 0,33 USD
02.05.2024 0,33 USD
02.04.2024 0,33 USD
01.03.2024 0,32 USD