RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - WT (H2-SEK) - SEK/  LU2705064454  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.+0,0498 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 603,3301SEK 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2024 0,70 0,51 0,54 0,38 0,47 0,20 0,37 0,31 0,30 0,56 0,18 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,65% 0,52% 0,65% -% -%
Sharpe ráta 3,52 2,37 4,28 - -
Legjobb hónap +0,75% +0,56% +0,75% - -
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% - -
Maximális veszteség -0,24% -0,24% -0,24% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SEK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 228,5100 +7,63% +14,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 1 022,6900 +7,42% +13,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 074,2800 +5,84% +8,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 935,7800 +5,82% +8,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 033,3600 +7,61% +14,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 028,5200 +7,30% +13,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 079,9301 +7,66% +14,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 080,5400 +5,90% +8,58%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 603,3301 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 604,0400 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 028,1200 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 1 957,1300 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 9,8549 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 12,0333 +7,31% +13,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3307 +6,51% +12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 12,1686 +7,53% +14,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 105,5000 +5,56% +7,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,3932 +5,15% +9,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4272 +6,78% +13,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,2403 +4,98% +9,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9664 +6,83% +13,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8740 +6,57% +13,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8185 +5,61% +9,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9794 +6,69% +13,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3217 +5,72% +10,07%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 027,1300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 106,6000 +5,67% +7,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 95,3100 +0,95% +0,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,7341 +7,38% +13,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 12,0113 +7,38% +13,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,9100 +2,98% +2,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 122,2900 +7,68% +14,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 102,6600 +3,24% +3,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 108,3800 +5,92% +8,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 115,8500 +7,37% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4522 +6,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3831 +6,56% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8495 +7,22% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,2770 +5,06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 944,3400 +5,34% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 108,7900 +5,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 094,0601 +5,52% -

Teljesítmény

YTD  
+4,61%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+5,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,03%
Év