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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 GBP/  LU1865151887  /

Fonds
NAV09.07.2024 Diff.+0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.007,7000GBP +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - -0,30 -0,58 -0,79 -
2019 0,73 0,44 0,30 0,42 -0,05 0,35 0,41 -0,07 0,21 0,31 0,21 0,32 +3,64%
2020 0,23 -0,18 -8,13 2,92 0,96 1,07 0,93 0,47 -0,06 0,33 0,70 0,44 -0,73%
2021 0,44 0,17 0,08 -0,08 0,16 0,32 -0,06 0,30 -0,02 0,00 -0,27 0,12 +1,16%
2022 -0,17 -0,37 -0,43 -0,28 -0,20 -0,99 0,34 0,40 -0,32 -0,01 0,83 0,82 -0,40%
2023 1,33 0,54 -0,56 0,60 0,52 0,78 0,86 0,39 0,66 0,31 0,94 0,88 +7,48%
2024 0,81 0,62 0,61 0,50 0,59 0,32 0,27 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,71% 0,70% 0,67% 0,98% 2,38%
Sharpe Ratio 5,26 5,34 6,04 -0,11 -0,52
Bester Monat +0,88% +0,81% +0,94% +1,33% +2,92%
Schlechtester Monat +0,27% +0,27% +0,27% -0,99% -8,13%
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,16% -2,80% -9,90%
Outperformance +5,99% - +7,09% -0,31% -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7887 +7,67% +11,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3987 +7,30% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,9123 +7,88% +12,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.201,8300 +7,95% +12,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 1.001,6200 +7,85% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 104,0100 +5,91% +5,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.057,7900 +6,16% +6,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 921,7200 +6,14% +6,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.023,8800 +7,93% +12,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2625 +5,85% +8,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4662 +7,67% +11,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2984 +5,86% +9,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.007,7000 +7,74% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.056,7600 +8,02% +12,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.064,0100 +6,25% +7,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9842 +7,67% +11,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9239 +7,39% +12,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8425 +6,37% +8,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9826 +7,61% +11,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3505 +6,33% +8,78%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.447,3896 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.448,1504 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.013,1400 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 105,0500 +5,97% +6,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,9000 +1,23% -1,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,5137 +7,74% +11,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,7642 +7,74% +11,93%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,4200 +3,56% +2,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 119,6600 +8,06% +12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 102,0600 +3,84% +3,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,6900 +6,23% +6,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 113,4600 +7,80% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4890 +7,74% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4521 +7,50% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8539 +8,06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3322 +5,93% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.092,5400 +6,20% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 931,5500 +5,58% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.078,8400 +5,93% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,78%
6 Monate  
+3,65%
1 Jahr  
+7,74%
3 Jahre  
+11,21%
5 Jahre  
+12,96%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,77%
Jahr
2023  
+7,48%
2022
  -0,40%
2021  
+1,16%
2020
  -0,73%
2019  
+3,64%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 45,98 GBP
15.12.2022 15,76 GBP
15.12.2021 12,03 GBP
15.12.2020 18,03 GBP
16.12.2019 26,20 GBP
17.12.2018 1,33 GBP