SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY) - JPY/  LU2826673803  /

Fonds
NAV15.11.2024 Zm.-9,7600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 957,1300JPY -0,50% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - - - - - -0,01 -0,03 0,03 0,22 -0,37 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% -% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - - - - -
Najlepszy miesiąc +0,22% +0,22% +0,22% - -
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% - -
Maksymalna strata - - - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 228,5100 +7,63% +14,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 1 022,6900 +7,42% +13,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 074,2800 +5,84% +8,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 935,7800 +5,82% +8,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 033,3600 +7,61% +14,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 028,5200 +7,30% +13,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 079,9301 +7,66% +14,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 080,5400 +5,90% +8,58%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 603,3301 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 604,0400 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 028,1200 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 1 957,1300 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 9,8549 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 12,0333 +7,31% +13,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3307 +6,51% +12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 12,1686 +7,53% +14,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 105,5000 +5,56% +7,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,3932 +5,15% +9,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4272 +6,78% +13,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2403 +4,98% +9,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9664 +6,83% +13,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8740 +6,57% +13,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8185 +5,61% +9,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9794 +6,69% +13,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3217 +5,72% +10,07%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 027,1300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 106,6000 +5,67% +7,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 95,3100 +0,95% +0,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,7341 +7,38% +13,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 12,0113 +7,38% +13,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,9100 +2,98% +2,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 122,2900 +7,68% +14,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 102,6600 +3,24% +3,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 108,3800 +5,92% +8,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 115,8500 +7,37% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4522 +6,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3831 +6,56% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8495 +7,22% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,2770 +5,06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 944,3400 +5,34% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 108,7900 +5,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 094,0601 +5,52% -

Wyniki

YTD     -
6 miesięcy     -
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,17%
Rok
 

Dywidendy

15.10.2024 9,75 JPY
16.09.2024 9,93 JPY
16.08.2024 9,93 JPY
15.07.2024 9,93 JPY