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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD/  LU1740660607  /

Fonds
NAV09.07.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.056,7600USD +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -0,32 0,22 0,44 0,07 0,46 0,26 0,22 -0,15 -0,40 -0,61 -
2019 0,90 0,59 0,44 0,57 0,13 0,48 0,52 0,10 0,35 0,48 0,28 0,47 +5,44%
2020 0,33 -0,12 -7,80 3,03 1,03 1,09 1,01 0,49 -0,05 0,36 0,72 0,51 +0,21%
2021 0,46 0,21 0,11 -0,06 0,19 0,31 -0,04 0,30 0,00 0,00 -0,28 0,21 +1,42%
2022 -0,17 -0,41 -0,37 -0,29 -0,19 -0,96 0,39 0,45 -0,28 0,04 0,99 0,95 +0,12%
2023 1,45 0,60 -0,49 0,66 0,58 0,88 0,88 0,41 0,63 0,33 1,00 0,92 +8,13%
2024 0,83 0,64 0,63 0,50 0,63 0,34 0,29 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,70% 0,70% 0,67% 0,98% 2,30%
Sharpe Ratio 5,75 5,82 6,45 0,39 -0,25
Bester Monat +0,92% +0,83% +1,00% +1,45% +3,03%
Schlechtester Monat +0,29% +0,29% +0,29% -0,96% -7,80%
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,15% -2,66% -9,61%
Outperformance +5,85% - +0,18% -0,94% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7887 +7,67% +11,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3987 +7,30% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,9123 +7,88% +12,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.201,8300 +7,95% +12,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 1.001,6200 +7,85% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 104,0100 +5,91% +5,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.057,7900 +6,16% +6,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 921,7200 +6,14% +6,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.023,8800 +7,93% +12,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2625 +5,85% +8,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4662 +7,67% +11,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2984 +5,86% +9,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.007,7000 +7,74% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.056,7600 +8,02% +12,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.064,0100 +6,25% +7,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9842 +7,67% +11,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9239 +7,39% +12,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8425 +6,37% +8,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9826 +7,61% +11,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3505 +6,33% +8,78%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.447,3896 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.448,1504 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.013,1400 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 105,0500 +5,97% +6,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,9000 +1,23% -1,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,5137 +7,74% +11,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,7642 +7,74% +11,93%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,4200 +3,56% +2,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 119,6600 +8,06% +12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 102,0600 +3,84% +3,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,6900 +6,23% +6,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 113,4600 +7,80% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4890 +7,74% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4521 +7,50% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8539 +8,06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3322 +5,93% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.092,5400 +6,20% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 931,5500 +5,58% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.078,8400 +5,93% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,94%
6 Monate  
+3,80%
1 Jahr  
+8,02%
3 Jahre  
+12,79%
5 Jahre  
+16,70%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+20,58%
Jahr
2023  
+8,13%
2022  
+0,12%
2021  
+1,42%
2020  
+0,21%
2019  
+5,44%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 48,38 USD
15.12.2022 17,66 USD
15.12.2021 13,05 USD
15.12.2020 20,13 USD
16.12.2019 26,20 USD
17.12.2018 9,10 USD