AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD
LU1740660607
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD/ LU1740660607 /
NAV 2024. 07. 09.
Vált.+0,2000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 056,7600 USD
+0,02%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U...
Újrabefektetés
11,7887
+7,67%
+11,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ...
Osztalékfizetés
9,3987
+7,30%
+12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U...
Újrabefektetés
11,9123
+7,88%
+12,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U...
Újrabefektetés
1 201,8300
+7,95%
+12,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2...
Osztalékfizetés
1 001,6200
+7,85%
+11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H...
Újrabefektetés
104,0100
+5,91%
+5,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H...
Újrabefektetés
1 057,7900
+6,16%
+6,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2...
Osztalékfizetés
921,7200
+6,14%
+6,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U...
Osztalékfizetés
1 023,8800
+7,93%
+12,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H...
Újrabefektetés
11,2625
+5,85%
+8,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ...
Osztalékfizetés
9,4662
+7,67%
+11,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ...
Osztalékfizetés
9,2984
+5,86%
+9,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2...
Osztalékfizetés
1 007,7000
+7,74%
+11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U...
Osztalékfizetés
1 056,7600
+8,02%
+12,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H...
Újrabefektetés
1 064,0100
+6,25%
+7,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U...
Osztalékfizetés
9,9842
+7,67%
+11,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H...
Osztalékfizetés
9,9239
+7,39%
+12,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H...
Osztalékfizetés
9,8425
+6,37%
+8,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H...
Osztalékfizetés
9,9826
+7,61%
+11,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ...
Osztalékfizetés
9,3505
+6,33%
+8,78%
Allianz Global Floating Rate Not...
Újrabefektetés
10 447,3896
-
-
Allianz Global Floating Rate Not...
Osztalékfizetés
10 448,1504
-
-
Allianz Global Floating Rate Not...
Újrabefektetés
1 013,1400
-
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ...
Újrabefektetés
105,0500
+5,97%
+6,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H...
Újrabefektetés
93,9000
+1,23%
-1,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U...
Osztalékfizetés
10,5137
+7,74%
+11,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ...
Újrabefektetés
11,7642
+7,74%
+11,93%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ...
Újrabefektetés
100,4200
+3,56%
+2,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10...
Újrabefektetés
119,6600
+8,06%
+12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10...
Újrabefektetés
102,0600
+3,84%
+3,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10...
Újrabefektetés
106,6900
+6,23%
+6,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10...
Újrabefektetés
113,4600
+7,80%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3...
Osztalékfizetés
9,4890
+7,74%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3...
Osztalékfizetés
9,4521
+7,50%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10...
Osztalékfizetés
9,8539
+8,06%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3...
Osztalékfizetés
9,3322
+5,93%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10...
Újrabefektetés
1 092,5400
+6,20%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ...
Újrabefektetés
931,5500
+5,58%
-
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ...
Újrabefektetés
1 078,8400
+5,93%
-
Teljesítmény
YTD
+3,94%
6 Hónap
+3,80%
1 Év
+8,02%
3 Év
+12,79%
5 Év
+16,70%
10 Év
-
Kezdettől
+20,58%
Év
2023
+8,13%
2022
+0,12%
2021
+1,42%
2020
+0,21%
2019
+5,44%
Osztalék
2023. 12. 15.
48,38 USD
2022. 12. 15.
17,66 USD
2021. 12. 15.
13,05 USD
2020. 12. 15.
20,13 USD
2019. 12. 16.
26,20 USD
2018. 12. 17.
9,10 USD