RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD/  LU1282651048  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,0212 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,4788USD -0,17% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -1,08 -6,30 -
2016 -5,98 -0,68 15,43 4,44 -4,07 4,38 4,49 1,68 0,00 -0,28 -3,92 1,76 +16,77%
2017 5,79 3,29 2,58 1,31 0,25 2,07 5,25 1,46 -0,25 3,12 -1,95 3,37 +29,39%
2018 9,54 -3,62 -2,82 -1,52 -0,55 -5,10 0,66 -0,97 0,34 -9,45 2,88 -1,72 -12,68%
2019 8,97 0,77 0,51 1,27 -6,88 7,15 -0,85 -5,90 0,90 4,19 -0,18 8,80 +18,80%
2020 -5,05 -4,31 -15,35 10,99 -0,28 6,13 10,65 1,25 -2,73 2,29 7,68 6,61 +15,61%
2021 3,94 2,38 0,69 3,36 0,26 0,04 -3,24 2,28 -5,21 -0,02 -5,03 3,27 +2,18%
2022 -0,70 -1,46 0,47 -4,39 1,69 -8,98 -0,70 -0,47 -11,20 -2,36 15,02 -1,39 -15,44%
2023 7,45 -5,21 2,91 -0,44 -1,57 3,38 4,65 -3,87 -1,61 -3,17 6,92 3,99 +13,15%
2024 -1,60 6,41 1,78 1,63 1,09 2,64 -1,25 1,98 5,27 -3,93 -2,92 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,39% 14,38% 13,23% 15,07% 16,75%
Sharpe ráta 0,73 -0,35 1,00 -0,10 0,20
Legjobb hónap +6,41% +5,27% +6,92% +15,02% +15,02%
Legrosszabb hónap -3,93% -3,93% -3,93% -11,20% -15,35%
Maximális veszteség -8,95% -8,95% -8,95% -28,58% -32,96%
Túlteljesítés +8,66% - +9,09% +17,73% +21,81%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz GEM Equity H.D IT U... Újrabefektetés 1 357,2100 +17,94% +7,92%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D WT U... Újrabefektetés 1 550,3101 +18,68% -
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 1 080,0800 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 153,2200 +19,79% +13,84%
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 9,4070 +16,63% +5,11%
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 140,8700 +18,89% +11,31%
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 12,4788 +16,26% +4,67%
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 12,7704 +16,13% +4,55%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM A... Osztalékfizetés 13,8824 +19,46% +14,44%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM Z... Osztalékfizetés 205,4300 +23,71% +30,81%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM U... Osztalékfizetés 12,2638 +21,18% +20,41%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM H... Osztalékfizetés 12,2860 +17,99% -
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 10,1489 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 1 396,6300 +21,01% +17,35%

Teljesítmény

YTD  
+11,11%
6 Hónap
  -0,98%
1 Év  
+16,26%
3 Év  
+4,67%
5 Év  
+36,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+85,17%
Év
2023  
+13,15%
2022
  -15,44%
2021  
+2,18%
2020  
+15,61%
2019  
+18,80%
2018
  -12,68%
2017  
+29,39%
2016  
+16,77%
 

Osztalék

2024. 10. 15. 0,05 USD
2024. 09. 16. 0,05 USD
2024. 08. 16. 0,05 USD
2024. 07. 15. 0,05 USD
2024. 06. 17. 0,05 USD
2024. 05. 15. 0,05 USD
2024. 04. 15. 0,05 USD
2024. 03. 15. 0,05 USD
2024. 02. 15. 0,05 USD
2024. 01. 16. 0,05 USD
2023. 12. 15. 0,05 USD
2023. 11. 15. 0,05 USD
2023. 10. 16. 0,05 USD
2023. 09. 15. 0,05 USD
2023. 08. 16. 0,05 USD
2023. 07. 17. 0,05 USD
2023. 06. 15. 0,05 USD
2023. 05. 15. 0,05 USD
2023. 04. 17. 0,05 USD
2023. 03. 15. 0,05 USD
2023. 02. 15. 0,05 USD
2023. 01. 17. 0,05 USD
2022. 12. 15. 0,05 USD
2022. 11. 15. 0,05 USD
2022. 10. 17. 0,05 USD
2022. 09. 15. 0,05 USD
2022. 08. 16. 0,05 USD
2022. 07. 15. 0,05 USD
2022. 06. 15. 0,05 USD
2022. 05. 16. 0,05 USD
2022. 04. 19. 0,05 USD
2022. 03. 15. 0,05 USD
2022. 02. 15. 0,05 USD
2022. 01. 18. 0,05 USD
2021. 12. 15. 0,05 USD
2021. 11. 15. 0,05 USD
2021. 10. 15. 0,05 USD
2021. 09. 15. 0,05 USD
2021. 08. 16. 0,05 USD
2021. 07. 15. 0,05 USD
2021. 06. 15. 0,05 USD
2021. 05. 17. 0,05 USD
2021. 04. 15. 0,05 USD
2021. 03. 15. 0,04 USD
2021. 02. 16. 0,04 USD
2021. 01. 15. 0,04 USD
2020. 12. 15. 0,04 USD
2020. 11. 16. 0,04 USD
2020. 10. 15. 0,04 USD
2020. 09. 15. 0,04 USD
2020. 08. 17. 0,04 USD
2020. 07. 15. 0,04 USD
2020. 06. 15. 0,04 USD
2020. 05. 15. 0,04 USD
2020. 04. 15. 0,04 USD
2020. 03. 16. 0,04 USD
2020. 02. 18. 0,04 USD
2020. 01. 15. 0,04 USD
2019. 12. 16. 0,04 USD
2019. 11. 15. 0,04 USD
2019. 10. 15. 0,04 USD
2019. 09. 16. 0,04 USD
2019. 08. 16. 0,04 USD
2019. 07. 15. 0,04 USD
2019. 06. 17. 0,04 USD
2019. 05. 15. 0,04 USD
2019. 04. 15. 0,04 USD
2019. 03. 15. 0,04 USD
2019. 02. 15. 0,04 USD
2019. 01. 15. 0,04 USD
2018. 12. 17. 0,04 USD
2018. 11. 15. 0,04 USD
2018. 10. 15. 0,04 USD
2018. 09. 17. 0,04 USD
2018. 08. 16. 0,04 USD
2018. 07. 16. 0,04 USD
2018. 06. 15. 0,04 USD
2018. 05. 15. 0,04 USD
2018. 04. 16. 0,04 USD
2018. 03. 15. 0,04 USD
2018. 02. 15. 0,04 USD
2018. 01. 16. 0,04 USD
2017. 12. 15. 0,04 USD
2017. 11. 15. 0,04 USD
2017. 10. 16. 0,04 USD
2017. 09. 15. 0,04 USD
2017. 08. 16. 0,04 USD
2017. 07. 17. 0,04 USD
2017. 06. 15. 0,04 USD
2017. 05. 15. 0,04 USD
2017. 04. 18. 0,04 USD
2017. 03. 15. 0,04 USD
2017. 02. 15. 0,04 USD
2017. 01. 17. 0,04 USD
2016. 12. 15. 0,04 USD
2016. 11. 15. 0,04 USD
2016. 10. 17. 0,04 USD
2016. 09. 15. 0,04 USD
2016. 08. 16. 0,04 USD
2016. 07. 15. 0,04 USD
2016. 06. 15. 0,04 USD
2016. 05. 17. 0,04 USD
2016. 04. 15. 0,04 USD
2016. 03. 15. 0,04 USD
2016. 02. 16. 0,04 USD
2016. 01. 15. 0,04 USD
2015. 12. 15. 0,04 USD
2015. 11. 16. 0,04 USD