RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - HKD/  LU1282651121  /

Fonds
NAV2024. 09. 09. Vált.-0,1831 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,6589HKD -1,43% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -1,17 -6,30 -
2016 -5,56 -0,79 15,14 4,54 -3,87 4,26 4,48 1,77 -0,09 -0,28 -3,81 1,65 +17,08%
2017 5,77 3,37 2,84 1,65 0,51 2,39 5,26 1,68 -0,71 2,93 -1,62 3,40 +30,86%
2018 10,02 -3,41 -2,54 -1,49 -0,53 -5,13 0,73 -1,03 0,01 -9,34 2,63 -1,42 -11,96%
2019 8,85 0,76 0,58 1,15 -6,81 6,63 -0,50 -5,77 0,97 4,00 -0,26 8,18 +17,79%
2020 -5,20 -3,99 -15,70 10,84 -0,18 6,14 10,42 1,48 -2,61 2,51 7,87 6,56 +15,85%
2021 3,87 2,41 1,08 3,22 0,19 0,11 -3,10 2,24 -5,16 -0,16 -4,85 3,28 +2,63%
2022 -0,68 -1,28 0,77 -4,18 1,72 -9,08 -0,68 -0,45 -11,20 -2,28 14,26 -1,43 -15,38%
2023 8,00 -5,13 2,93 -0,42 -1,73 3,38 4,03 -3,38 -1,80 -3,23 6,71 4,00 +13,07%
2024 -1,46 6,43 1,80 1,55 1,06 2,56 -1,21 1,74 -3,33 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,65% 14,26% 13,36% 14,92% 16,59%
Sharpe ráta 0,74 0,02 0,94 -0,28 0,18
Legjobb hónap +6,43% +2,56% +6,71% +14,26% +14,26%
Legrosszabb hónap -3,33% -3,33% -3,33% -11,20% -15,70%
Maximális veszteség -9,33% -9,33% -9,33% -29,85% -32,21%
Túlteljesítés +7,31% - +5,93% +17,90% +25,07%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz GEM Equity H.D IT U... Újrabefektetés 1 328,6000 +17,75% +0,63%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D WT U... Újrabefektetés 1 516,6700 +18,51% -
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 1 010,7100 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 143,6400 +13,03% +4,87%
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 9,2250 +16,43% -2,07%
Allianz GEM Equity High Dividend... Újrabefektetés 132,2500 +12,19% +2,54%
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 12,3764 +16,54% -2,04%
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 12,6589 +15,90% -2,08%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM A... Osztalékfizetés 13,0915 +12,78% +5,64%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM Z... Osztalékfizetés 194,8600 +17,61% +21,53%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM U... Osztalékfizetés 11,5858 +14,80% +11,15%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM H... Osztalékfizetés 11,6321 +12,10% -
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 9,6518 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... Osztalékfizetés 1 306,9200 +14,18% +8,11%

Teljesítmény

YTD  
+9,18%
6 Hónap  
+1,87%
1 Év  
+15,90%
3 Év
  -2,08%
5 Év  
+36,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+85,64%
Év
2023  
+13,07%
2022
  -15,38%
2021  
+2,63%
2020  
+15,85%
2019  
+17,79%
2018
  -11,96%
2017  
+30,86%
2016  
+17,08%
 

Osztalék

2024. 08. 16. 0,05 HKD
2024. 07. 15. 0,05 HKD
2024. 06. 17. 0,05 HKD
2024. 05. 15. 0,05 HKD
2024. 04. 15. 0,05 HKD
2024. 03. 15. 0,05 HKD
2024. 02. 15. 0,05 HKD
2024. 01. 16. 0,05 HKD
2023. 12. 15. 0,05 HKD
2023. 11. 15. 0,05 HKD
2023. 10. 16. 0,05 HKD
2023. 09. 15. 0,05 HKD
2023. 08. 16. 0,05 HKD
2023. 07. 17. 0,05 HKD
2023. 06. 15. 0,05 HKD
2023. 05. 15. 0,05 HKD
2023. 04. 17. 0,05 HKD
2023. 03. 15. 0,05 HKD
2023. 02. 15. 0,05 HKD
2023. 01. 17. 0,05 HKD
2022. 12. 15. 0,05 HKD
2022. 11. 15. 0,05 HKD
2022. 10. 17. 0,05 HKD
2022. 09. 15. 0,05 HKD
2022. 08. 16. 0,05 HKD
2022. 07. 15. 0,05 HKD
2022. 06. 15. 0,05 HKD
2022. 05. 16. 0,05 HKD
2022. 04. 19. 0,05 HKD
2022. 03. 15. 0,05 HKD
2022. 02. 15. 0,05 HKD
2022. 01. 18. 0,05 HKD
2021. 12. 15. 0,05 HKD
2021. 11. 15. 0,05 HKD
2021. 10. 15. 0,05 HKD
2021. 09. 15. 0,05 HKD
2021. 08. 16. 0,05 HKD
2021. 07. 15. 0,05 HKD
2021. 06. 15. 0,05 HKD
2021. 05. 17. 0,05 HKD
2021. 04. 15. 0,05 HKD
2021. 03. 15. 0,04 HKD
2021. 02. 16. 0,04 HKD
2021. 01. 15. 0,04 HKD
2020. 12. 15. 0,04 HKD
2020. 11. 16. 0,04 HKD
2020. 10. 15. 0,04 HKD
2020. 09. 15. 0,04 HKD
2020. 08. 17. 0,04 HKD
2020. 07. 15. 0,04 HKD
2020. 06. 15. 0,04 HKD
2020. 05. 15. 0,04 HKD
2020. 04. 15. 0,04 HKD
2020. 03. 16. 0,04 HKD
2020. 02. 18. 0,04 HKD
2020. 01. 15. 0,04 HKD
2019. 12. 16. 0,04 HKD
2019. 11. 15. 0,04 HKD
2019. 10. 15. 0,04 HKD
2019. 09. 16. 0,04 HKD
2019. 08. 16. 0,04 HKD
2019. 07. 15. 0,04 HKD
2019. 06. 17. 0,04 HKD
2019. 05. 15. 0,04 HKD
2019. 04. 15. 0,04 HKD
2019. 03. 15. 0,04 HKD
2019. 02. 15. 0,04 HKD
2019. 01. 15. 0,04 HKD
2018. 12. 17. 0,04 HKD
2018. 11. 15. 0,04 HKD
2018. 10. 15. 0,04 HKD
2018. 09. 17. 0,04 HKD
2018. 08. 16. 0,04 HKD
2018. 07. 16. 0,04 HKD
2018. 06. 15. 0,04 HKD
2018. 05. 15. 0,04 HKD
2018. 04. 16. 0,04 HKD
2018. 03. 15. 0,04 HKD
2018. 02. 15. 0,04 HKD
2018. 01. 16. 0,04 HKD
2017. 12. 15. 0,04 HKD
2017. 11. 15. 0,04 HKD
2017. 10. 16. 0,04 HKD
2017. 09. 15. 0,04 HKD
2017. 08. 16. 0,04 HKD
2017. 07. 17. 0,04 HKD
2017. 06. 15. 0,04 HKD
2017. 05. 15. 0,04 HKD
2017. 04. 18. 0,04 HKD
2017. 03. 15. 0,04 HKD
2017. 02. 15. 0,04 HKD
2017. 01. 17. 0,04 HKD
2016. 12. 15. 0,04 HKD
2016. 11. 15. 0,04 HKD
2016. 10. 17. 0,04 HKD
2016. 09. 15. 0,04 HKD
2016. 08. 16. 0,04 HKD
2016. 07. 15. 0,04 HKD
2016. 06. 15. 0,04 HKD
2016. 05. 17. 0,04 HKD
2016. 04. 15. 0,04 HKD
2016. 03. 15. 0,04 HKD
2016. 02. 16. 0,04 HKD
2016. 01. 15. 0,04 HKD
2015. 12. 15. 0,04 HKD
2015. 11. 16. 0,04 HKD