ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - HKD/  LU1282651121  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-0.0166 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7704HKD -0.13% paying dividend Equity Emerging Markets Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - - -1.17 -6.30 -
2016 -5.56 -0.79 15.14 4.54 -3.87 4.26 4.48 1.77 -0.09 -0.28 -3.81 1.65 +17.08%
2017 5.77 3.37 2.84 1.65 0.51 2.39 5.26 1.68 -0.71 2.93 -1.62 3.40 +30.86%
2018 10.02 -3.41 -2.54 -1.49 -0.53 -5.13 0.73 -1.03 0.01 -9.34 2.63 -1.42 -11.96%
2019 8.85 0.76 0.58 1.15 -6.81 6.63 -0.50 -5.77 0.97 4.00 -0.26 8.18 +17.79%
2020 -5.20 -3.99 -15.70 10.84 -0.18 6.14 10.42 1.48 -2.61 2.51 7.87 6.56 +15.85%
2021 3.87 2.41 1.08 3.22 0.19 0.11 -3.10 2.24 -5.16 -0.16 -4.85 3.28 +2.63%
2022 -0.68 -1.28 0.77 -4.18 1.72 -9.08 -0.68 -0.45 -11.20 -2.28 14.26 -1.43 -15.38%
2023 8.00 -5.13 2.93 -0.42 -1.73 3.38 4.03 -3.38 -1.80 -3.23 6.71 4.00 +13.07%
2024 -1.46 6.43 1.80 1.55 1.06 2.56 -1.21 1.74 4.81 -3.61 -2.75 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.47% 14.55% 13.29% 15.02% 16.67%
Коэффициент Шарпа 0.72 -0.35 0.99 -0.10 0.20
Лучший месяц +6.43% +4.81% +6.71% +14.26% +14.26%
Худший месяц -3.61% -3.61% -3.61% -11.20% -15.70%
Максимальный убыток -9.33% -9.33% -9.33% -27.95% -32.21%
Outperformance +7.31% - +5.93% +17.90% +25.07%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz GEM Equity H.D IT U... reinvestment 1,357.2100 +17.94% +7.92%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D WT U... reinvestment 1,550.3101 +18.68% -
Allianz GEM Equity High Dividend... reinvestment 1,080.0800 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... reinvestment 153.2200 +19.79% +13.84%
Allianz GEM Equity High Dividend... reinvestment 9.4070 +16.63% +5.11%
Allianz GEM Equity High Dividend... reinvestment 140.8700 +18.89% +11.31%
Allianz GEM Equity High Dividend... paying dividend 12.4788 +16.26% +4.67%
Allianz GEM Equity High Dividend... paying dividend 12.7704 +16.13% +4.55%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM A... paying dividend 13.8824 +19.46% +14.44%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM Z... paying dividend 205.4300 +23.71% +30.81%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM U... paying dividend 12.2638 +21.18% +20.41%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM H... paying dividend 12.2860 +17.99% -
Allianz GEM Equity High Dividend... paying dividend 10.1489 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... paying dividend 1,396.6300 +21.01% +17.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.95%
6 месяцев
  -1.06%
1 год  
+16.13%
3 года  
+4.55%
5 лет  
+36.41%
10 лет     -
С самого начала  
+88.65%
Год
2023  
+13.07%
2022
  -15.38%
2021  
+2.63%
2020  
+15.85%
2019  
+17.79%
2018
  -11.96%
2017  
+30.86%
2016  
+17.08%
 

Дивиденды

15.10.2024 0.05 HKD
16.09.2024 0.05 HKD
16.08.2024 0.05 HKD
15.07.2024 0.05 HKD
17.06.2024 0.05 HKD
15.05.2024 0.05 HKD
15.04.2024 0.05 HKD
15.03.2024 0.05 HKD
15.02.2024 0.05 HKD
16.01.2024 0.05 HKD
15.12.2023 0.05 HKD
15.11.2023 0.05 HKD
16.10.2023 0.05 HKD
15.09.2023 0.05 HKD
16.08.2023 0.05 HKD
17.07.2023 0.05 HKD
15.06.2023 0.05 HKD
15.05.2023 0.05 HKD
17.04.2023 0.05 HKD
15.03.2023 0.05 HKD
15.02.2023 0.05 HKD
17.01.2023 0.05 HKD
15.12.2022 0.05 HKD
15.11.2022 0.05 HKD
17.10.2022 0.05 HKD
15.09.2022 0.05 HKD
16.08.2022 0.05 HKD
15.07.2022 0.05 HKD
15.06.2022 0.05 HKD
16.05.2022 0.05 HKD
19.04.2022 0.05 HKD
15.03.2022 0.05 HKD
15.02.2022 0.05 HKD
18.01.2022 0.05 HKD
15.12.2021 0.05 HKD
15.11.2021 0.05 HKD
15.10.2021 0.05 HKD
15.09.2021 0.05 HKD
16.08.2021 0.05 HKD
15.07.2021 0.05 HKD
15.06.2021 0.05 HKD
17.05.2021 0.05 HKD
15.04.2021 0.05 HKD
15.03.2021 0.04 HKD
16.02.2021 0.04 HKD
15.01.2021 0.04 HKD
15.12.2020 0.04 HKD
16.11.2020 0.04 HKD
15.10.2020 0.04 HKD
15.09.2020 0.04 HKD
17.08.2020 0.04 HKD
15.07.2020 0.04 HKD
15.06.2020 0.04 HKD
15.05.2020 0.04 HKD
15.04.2020 0.04 HKD
16.03.2020 0.04 HKD
18.02.2020 0.04 HKD
15.01.2020 0.04 HKD
16.12.2019 0.04 HKD
15.11.2019 0.04 HKD
15.10.2019 0.04 HKD
16.09.2019 0.04 HKD
16.08.2019 0.04 HKD
15.07.2019 0.04 HKD
17.06.2019 0.04 HKD
15.05.2019 0.04 HKD
15.04.2019 0.04 HKD
15.03.2019 0.04 HKD
15.02.2019 0.04 HKD
15.01.2019 0.04 HKD
17.12.2018 0.04 HKD
15.11.2018 0.04 HKD
15.10.2018 0.04 HKD
17.09.2018 0.04 HKD
16.08.2018 0.04 HKD
16.07.2018 0.04 HKD
15.06.2018 0.04 HKD
15.05.2018 0.04 HKD
16.04.2018 0.04 HKD
15.03.2018 0.04 HKD
15.02.2018 0.04 HKD
16.01.2018 0.04 HKD
15.12.2017 0.04 HKD
15.11.2017 0.04 HKD
16.10.2017 0.04 HKD
15.09.2017 0.04 HKD
16.08.2017 0.04 HKD
17.07.2017 0.04 HKD
15.06.2017 0.04 HKD
15.05.2017 0.04 HKD
18.04.2017 0.04 HKD
15.03.2017 0.04 HKD
15.02.2017 0.04 HKD
17.01.2017 0.04 HKD
15.12.2016 0.04 HKD
15.11.2016 0.04 HKD
17.10.2016 0.04 HKD
15.09.2016 0.04 HKD
16.08.2016 0.04 HKD
15.07.2016 0.04 HKD
15.06.2016 0.04 HKD
17.05.2016 0.04 HKD
15.04.2016 0.04 HKD
15.03.2016 0.04 HKD
16.02.2016 0.04 HKD
15.01.2016 0.04 HKD
15.12.2015 0.04 HKD
16.11.2015 0.04 HKD