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AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM H2 CNY/  LU1794554128  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,2860CNY -0,32% ausschüttend Aktien Emerging Markets Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - 1,24 1,02 0,44 -6,18 1,64 1,97 -9,73 -3,36 10,42 -4,09 -
2023 5,73 -3,32 0,29 -1,39 1,45 1,65 2,70 -2,95 0,74 -3,64 4,27 2,68 +8,00%
2024 0,37 5,97 2,33 2,17 -0,04 3,86 -2,42 -0,52 3,80 -1,09 -0,02 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,34% 15,31% 12,75% -% -%
Sharpe Ratio 1,08 -0,08 1,17 - -
Bester Monat +5,97% +3,86% +5,97% +10,42% -
Schlechtester Monat -2,42% -2,42% -2,42% -9,73% -
Maximaler Verlust -9,86% -9,86% -9,86% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz GEM Equity H.D IT U... thesaurierend 1.357,2100 +17,94% +7,92%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D WT U... thesaurierend 1.550,3101 +18,68% -
Allianz GEM Equity High Dividend... thesaurierend 1.080,0800 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... thesaurierend 153,2200 +19,79% +13,84%
Allianz GEM Equity High Dividend... thesaurierend 9,4070 +16,63% +5,11%
Allianz GEM Equity High Dividend... thesaurierend 140,8700 +18,89% +11,31%
Allianz GEM Equity High Dividend... ausschüttend 12,4788 +16,26% +4,67%
Allianz GEM Equity High Dividend... ausschüttend 12,7704 +16,13% +4,55%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM A... ausschüttend 13,8824 +19,46% +14,44%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM Z... ausschüttend 205,4300 +23,71% +30,81%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM U... ausschüttend 12,2638 +21,18% +20,41%
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AM H... ausschüttend 12,2860 +17,99% -
Allianz GEM Equity High Dividend... ausschüttend 10,1489 - -
Allianz GEM Equity High Dividend... ausschüttend 1.396,6300 +21,01% +17,35%

Performance

lfd. Jahr  
+15,05%
6 Monate  
+0,89%
1 Jahr  
+17,99%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,42%
Jahr
2023  
+8,00%
 

Ausschüttungen

15.10.2024 0,02 CNY
16.09.2024 0,02 CNY
16.08.2024 0,02 CNY
15.07.2024 0,02 CNY
17.06.2024 0,02 CNY
15.05.2024 0,02 CNY
15.04.2024 0,02 CNY
15.03.2024 0,02 CNY
15.02.2024 0,02 CNY
16.01.2024 0,02 CNY
15.12.2023 0,02 CNY
15.11.2023 0,02 CNY
16.10.2023 0,02 CNY
15.09.2023 0,02 CNY
16.08.2023 0,02 CNY
17.07.2023 0,02 CNY
15.06.2023 0,02 CNY
15.05.2023 0,02 CNY
17.04.2023 0,02 CNY
15.03.2023 0,02 CNY
15.02.2023 0,03 CNY
17.01.2023 0,03 CNY
15.12.2022 0,03 CNY
15.11.2022 0,05 CNY
17.10.2022 0,05 CNY
15.09.2022 0,05 CNY
16.08.2022 0,05 CNY
15.07.2022 0,05 CNY
15.06.2022 0,05 CNY
16.05.2022 0,05 CNY
19.04.2022 0,05 CNY
15.03.2022 0,05 CNY
15.02.2022 0,05 CNY