RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Enhanced Short Term Euro - IT - EUR/  LU0293295597  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.+0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 102,5000EUR +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - 0,26 0,25 0,25 0,23 0,41 0,20 0,09 0,08 0,13 -0,04 -
2010 0,13 0,15 0,06 -0,11 0,27 0,03 0,19 0,17 0,04 0,15 -0,29 0,21 +1,00%
2011 0,19 0,15 0,20 0,13 0,11 0,02 -0,16 0,18 0,24 -0,01 -0,20 0,55 +1,40%
2012 0,30 0,24 0,15 -0,02 -0,16 0,16 0,25 0,26 0,16 0,13 0,00 0,00 +1,46%
2013 0,18 -0,01 -0,02 0,04 0,08 0,06 0,02 0,04 -0,03 0,04 0,04 0,01 +0,43%
2014 0,04 0,01 0,08 -0,01 -0,01 0,06 0,06 0,03 0,08 -0,12 0,00 0,08 +0,30%
2015 0,01 0,08 -0,02 -0,02 0,01 -0,08 0,04 -0,05 -0,04 0,07 0,06 -0,01 +0,05%
2016 -0,01 -0,01 0,02 0,02 0,01 -0,05 -0,01 0,00 -0,03 -0,01 0,01 0,05 -0,01%
2017 -0,01 0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,09 0,08 -0,01 -0,01 0,05 -0,04 -0,05 -0,10%
2018 0,02 -0,01 -0,04 0,03 -0,11 0,04 0,03 -0,06 -0,02 -0,03 -0,13 -0,06 -0,34%
2019 -0,03 0,05 0,02 0,00 -0,05 0,04 0,01 0,00 -0,09 -0,06 -0,05 0,00 -0,16%
2020 -0,02 -0,08 -0,70 0,18 0,14 0,15 0,10 0,05 0,02 -0,01 0,05 -0,07 -0,20%
2021 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,06 -0,07 0,01 -0,06 0,02 -0,15 -0,13 0,03 -0,50%
2022 -0,05 -0,30 0,12 -0,20 -0,16 -0,49 0,17 -0,16 -0,64 0,06 0,37 0,06 -1,23%
2023 0,13 -0,02 0,25 0,29 0,14 0,08 0,33 0,31 0,19 0,39 0,46 0,51 +3,09%
2024 0,25 0,09 0,35 0,24 0,30 0,31 0,47 0,40 0,41 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,37% 0,33% 0,43% 0,44% 0,39%
Sharpe ráta 1,37 3,03 2,05 -4,36 -6,83
Legjobb hónap +0,51% +0,47% +0,51% +0,51% +0,51%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,24% +0,09% -0,64% -0,70%
Maximális veszteség -0,06% -0,05% -0,08% -2,03% -2,56%
Túlteljesítés +0,65% - +0,64% +1,12% +1,26%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 990,8600 +4,29% +4,49%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 045,1500 +4,24% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... Újrabefektetés 1 038,7100 +4,34% +4,63%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... Osztalékfizetés 102,8500 +4,22% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... Osztalékfizetés 1 025,5400 +4,31% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 105,2400 +4,58% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 107,4600 +4,12% +3,97%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 147,3000 +4,91% +7,33%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 126,4600 +4,67% +7,02%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... Újrabefektetés 103,0200 +4,22% +4,27%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 104,4800 +4,22% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 1 102,5000 +4,28% +4,47%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 989,8400 +4,34% +4,63%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 111,5300 +4,21% +4,28%

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+2,19%
1 Év  
+4,28%
3 Év  
+4,47%
5 Év  
+3,90%
10 Év  
+3,39%
Kezdettől  
+10,25%
Év
2023  
+3,09%
2022
  -1,23%
2021
  -0,50%
2020
  -0,20%
2019
  -0,16%
2018
  -0,34%
2017
  -0,10%
2016
  -0,01%
2015  
+0,05%