RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR/  LU0293295324  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.+0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
990,8600EUR +0,03% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - 0,29 0,14 0,26 0,38 0,36 0,47 0,35 0,46 -
2008 0,39 0,23 0,23 0,33 0,06 0,41 0,51 0,53 0,47 0,83 0,66 0,47 +5,26%
2009 0,28 0,26 0,29 0,26 0,26 0,23 0,41 0,18 0,08 0,08 0,16 -0,06 +2,44%
2010 0,15 0,18 0,07 -0,15 0,31 0,03 0,19 0,16 0,03 0,15 -0,28 0,21 +1,05%
2011 0,20 0,13 0,20 0,13 0,11 0,02 -0,15 0,18 0,23 -0,01 -0,20 0,55 +1,38%
2012 0,30 0,23 0,15 -0,02 -0,17 0,16 0,25 0,26 0,16 0,12 0,00 0,00 +1,46%
2013 0,18 -0,01 -0,02 0,04 0,08 0,05 0,03 0,04 -0,03 0,04 0,04 0,01 +0,45%
2014 0,04 0,01 0,08 -0,01 -0,01 0,06 0,06 0,03 0,08 -0,12 0,00 0,08 +0,31%
2015 0,01 0,08 -0,02 -0,01 0,01 -0,08 0,04 -0,05 -0,04 0,07 0,06 0,00 +0,05%
2016 -0,01 -0,01 0,03 0,00 -0,02 -0,09 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 0,01 0,07 -0,16%
2017 -0,03 0,01 0,00 -0,03 -0,01 -0,09 0,08 -0,01 -0,01 0,05 -0,04 -0,05 -0,12%
2018 0,02 -0,01 -0,04 0,03 -0,11 0,04 0,03 -0,06 -0,02 -0,03 -0,13 -0,06 -0,34%
2019 -0,03 0,05 0,02 0,00 -0,05 0,04 0,01 0,00 -0,09 -0,06 -0,05 0,00 -0,16%
2020 -0,02 -0,08 -0,70 0,18 0,14 0,15 0,10 0,05 0,02 -0,01 0,06 -0,07 -0,20%
2021 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,06 -0,07 0,01 -0,06 0,01 -0,15 -0,13 0,03 -0,50%
2022 -0,05 -0,30 0,12 -0,20 -0,16 -0,49 0,17 -0,16 -0,64 0,06 0,37 0,06 -1,22%
2023 0,13 -0,02 0,25 0,29 0,14 0,08 0,33 0,31 0,19 0,39 0,46 0,51 +3,09%
2024 0,25 0,09 0,35 0,24 0,30 0,32 0,47 0,41 0,41 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,37% 0,33% 0,43% 0,44% 0,39%
Sharpe ráta 1,40 3,09 2,07 -4,35 -6,83
Legjobb hónap +0,51% +0,47% +0,51% +0,51% +0,51%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,24% +0,09% -0,64% -0,70%
Maximális veszteség -0,06% -0,05% -0,08% -2,03% -2,56%
Túlteljesítés +0,65% - +0,64% +1,12% +1,09%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 990,8600 +4,29% +4,49%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 045,1500 +4,24% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... Újrabefektetés 1 038,7100 +4,34% +4,63%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... Osztalékfizetés 102,8500 +4,22% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... Osztalékfizetés 1 025,5400 +4,31% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 105,2400 +4,58% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 107,4600 +4,12% +3,97%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 147,3000 +4,91% +7,33%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 126,4600 +4,67% +7,02%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... Újrabefektetés 103,0200 +4,22% +4,27%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 104,4800 +4,22% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 1 102,5000 +4,28% +4,47%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 989,8400 +4,34% +4,63%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 111,5300 +4,21% +4,28%

Teljesítmény

YTD  
+2,86%
6 Hónap  
+2,20%
1 Év  
+4,29%
3 Év  
+4,49%
5 Év  
+3,91%
10 Év  
+3,23%
Kezdettől  
+19,91%
Év
2023  
+3,09%
2022
  -1,22%
2021
  -0,50%
2020
  -0,20%
2019
  -0,16%
2018
  -0,34%
2017
  -0,12%
2016
  -0,16%
2015  
+0,05%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 16,97 EUR
2020. 12. 15. 0,48 EUR
2017. 12. 15. 9,21 EUR
2016. 12. 15. 6,72 EUR
2015. 12. 15. 12,46 EUR
2014. 12. 15. 15,02 EUR
2013. 12. 16. 13,31 EUR
2012. 12. 17. 17,28 EUR
2011. 12. 15. 16,25 EUR
2010. 12. 15. 12,42 EUR
2009. 12. 15. 19,23 EUR
2008. 12. 15. 40,42 EUR
2007. 11. 15. 14,85 EUR