ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W - EUR/  LU0856992960  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.09.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
907.9200EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - 0.29 0.13 0.97 -0.01 -0.72 0.51 0.08 0.30 0.68 0.39 -0.02 +2.23%
2014 0.51 0.46 0.21 0.23 0.29 0.41 0.18 0.28 0.14 -0.05 0.23 0.01 +2.93%
2015 0.27 0.33 -0.01 0.01 -0.04 -0.44 0.39 -0.11 -0.09 0.32 0.20 -0.21 +0.62%
2016 0.11 0.06 0.26 0.09 0.07 0.05 0.23 0.10 -0.07 -0.14 -0.19 0.27 +0.84%
2017 -0.14 0.26 -0.16 0.15 0.09 -0.05 0.20 0.02 0.02 0.16 -0.08 -0.11 +0.35%
2018 0.03 -0.01 0.01 0.04 -0.62 0.13 0.19 -0.27 0.07 -0.02 -0.08 0.14 -0.39%
2019 0.23 0.13 0.28 0.07 -0.08 0.45 0.24 0.17 -0.21 -0.13 -0.12 0.09 +1.12%
2020 0.13 -0.24 -2.53 0.78 0.46 0.49 0.54 0.11 0.13 0.21 0.39 -0.01 +0.45%
2021 -0.12 -0.14 0.12 0.03 -0.02 0.11 0.23 -0.02 -0.13 -0.30 -0.22 0.19 -0.28%
2022 -0.44 -1.67 -0.23 -1.06 -0.19 -2.00 1.25 -0.95 -1.71 0.64 1.32 -0.36 -5.33%
2023 0.94 -0.53 0.48 0.37 0.28 -0.25 0.66 0.32 -0.06 0.54 1.04 1.10 +4.99%
2024 0.08 -0.36 0.49 -0.03 0.14 0.56 0.77 0.53 0.43 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.14% 1.14% 1.20% 1.62% 1.42%
Коэффициент Шарпа 0.22 1.66 1.59 -1.83 -2.16
Лучший месяц +1.10% +0.77% +1.10% +1.32% +1.32%
Худший месяц -0.36% -0.03% -0.36% -2.00% -2.53%
Максимальный убыток -0.38% -0.28% -0.38% -7.53% -7.60%
Outperformance +0.18% - +0.27% +1.66% +1.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 912.9400 +5.25% +1.19%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... reinvestment 1,033.4100 +5.32% +1.39%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... reinvestment 1,022.7100 +5.52% +1.72%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 91.2100 +5.18% +0.98%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... reinvestment 101.7500 +5.19% +0.99%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... reinvestment 96.5400 +2.75% -3.07%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 1,009.8200 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 907.9200 +5.37% +1.54%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 943.2100 +5.28% +1.27%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... reinvestment 1,041.8500 +5.37% +1.54%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... paying dividend 102.0600 +5.31% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... reinvestment 101.9300 +5.26% +1.16%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 90.3500 +5.20% +1.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.63%
6 месяцев  
+2.65%
1 год  
+5.37%
3 года  
+1.54%
5 лет  
+2.04%
10 лет  
+5.06%
С самого начала  
+10.29%
Год
2023  
+4.99%
2022
  -5.33%
2021
  -0.28%
2020  
+0.45%
2019  
+1.12%
2018
  -0.39%
2017  
+0.35%
2016  
+0.84%
2015  
+0.62%
 

Дивиденды

15.12.2023 15.31 EUR
15.12.2022 9.60 EUR
15.12.2021 5.98 EUR
15.12.2020 4.73 EUR
16.12.2019 5.48 EUR
17.12.2018 5.56 EUR
15.12.2017 21.55 EUR
15.12.2016 26.37 EUR
15.12.2015 31.67 EUR
15.12.2014 35.23 EUR
16.12.2013 25.28 EUR