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Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W - EUR/  LU0856992960  /

Fonds
NAV14.08.2024 Diff.+0,4100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
902,7000EUR +0,05% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - 0,29 0,13 0,97 -0,01 -0,72 0,51 0,08 0,30 0,68 0,39 -0,02 +2,23%
2014 0,51 0,46 0,21 0,23 0,29 0,41 0,18 0,28 0,14 -0,05 0,23 0,01 +2,93%
2015 0,27 0,33 -0,01 0,01 -0,04 -0,44 0,39 -0,11 -0,09 0,32 0,20 -0,21 +0,62%
2016 0,11 0,06 0,26 0,09 0,07 0,05 0,23 0,10 -0,07 -0,14 -0,19 0,27 +0,84%
2017 -0,14 0,26 -0,16 0,15 0,09 -0,05 0,20 0,02 0,02 0,16 -0,08 -0,11 +0,35%
2018 0,03 -0,01 0,01 0,04 -0,62 0,13 0,19 -0,27 0,07 -0,02 -0,08 0,14 -0,39%
2019 0,23 0,13 0,28 0,07 -0,08 0,45 0,24 0,17 -0,21 -0,13 -0,12 0,09 +1,12%
2020 0,13 -0,24 -2,53 0,78 0,46 0,49 0,54 0,11 0,13 0,21 0,39 -0,01 +0,45%
2021 -0,12 -0,14 0,12 0,03 -0,02 0,11 0,23 -0,02 -0,13 -0,30 -0,22 0,19 -0,28%
2022 -0,44 -1,67 -0,23 -1,06 -0,19 -2,00 1,25 -0,95 -1,71 0,64 1,32 -0,36 -5,33%
2023 0,94 -0,53 0,48 0,37 0,28 -0,25 0,66 0,32 -0,06 0,54 1,04 1,10 +4,99%
2024 0,08 -0,36 0,49 -0,03 0,14 0,56 0,77 0,38 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,16% 1,16% 1,21% 1,61% 1,41%
Sharpe Ratio -0,19 0,81 1,10 -2,02 -2,31
Bester Monat +1,10% +0,77% +1,10% +1,32% +1,32%
Schlechtester Monat -0,36% -0,36% -0,36% -2,00% -2,53%
Maximaler Verlust -0,38% -0,28% -0,38% -7,57% -7,60%
Outperformance +0,18% - +0,27% +1,66% +1,95%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 907,8000 +4,75% +0,57%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 90,7100 +4,68% +0,37%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.027,5200 +4,82% +0,77%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 101,1800 +4,68% +0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 1.016,8200 +5,02% +1,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 96,2400 +2,31% -3,44%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 1.003,8400 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 902,7000 +4,87% +0,92%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 937,8700 +4,78% +0,66%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.035,8600 +4,87% +0,92%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 101,4800 +4,81% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 101,3400 +4,74% +0,53%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 89,8400 +4,69% +0,37%

Performance

lfd. Jahr  
+2,04%
6 Monate  
+2,21%
1 Jahr  
+4,87%
3 Jahre  
+0,92%
5 Jahre  
+1,42%
10 Jahre  
+4,76%
seit Beginn  
+9,65%
Jahr
2023  
+4,99%
2022
  -5,33%
2021
  -0,28%
2020  
+0,45%
2019  
+1,12%
2018
  -0,39%
2017  
+0,35%
2016  
+0,84%
2015  
+0,62%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 15,31 EUR
15.12.2022 9,60 EUR
15.12.2021 5,98 EUR
15.12.2020 4,73 EUR
16.12.2019 5,48 EUR
17.12.2018 5,56 EUR
15.12.2017 21,55 EUR
15.12.2016 26,37 EUR
15.12.2015 31,67 EUR
15.12.2014 35,23 EUR
16.12.2013 25,28 EUR