SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR/  LU1272325553  /

Fonds
NAV16.07.2024 Zm.+0,5400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
930,6500EUR +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - - 0,18 -0,22 -
2016 0,10 0,05 0,25 0,08 0,06 0,04 0,22 0,09 -0,08 -0,15 -0,20 0,26 +0,71%
2017 -0,16 0,24 -0,17 0,14 0,08 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,15 -0,09 -0,12 +0,22%
2018 0,02 -0,01 0,00 0,04 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,02 -0,09 0,12 -0,48%
2019 0,22 0,12 0,31 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,17 -0,21 -0,13 -0,13 0,08 +1,06%
2020 0,13 -0,25 -2,53 0,77 0,46 0,49 0,54 0,10 0,12 0,21 0,38 -0,01 +0,36%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,03 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,30 -0,23 0,19 -0,37%
2022 -0,44 -1,68 -0,25 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,64 1,31 -0,36 -5,41%
2023 0,94 -0,53 0,48 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,90%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,55 0,37 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,07% 1,07% 1,17% 1,59% 1,40%
Wskaźnik Sharpe'a -1,32 -0,89 0,73 -2,31 -2,58
Najlepszy miesiąc +1,09% +0,55% +1,09% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,53%
Maksymalna strata -0,38% -0,38% -0,38% -7,71% -7,71%
Przewaga wyników +0,12% - +0,21% +1,43% +1,52%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 900,8200 +4,46% -0,10%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 90,0200 +4,41% -0,29%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 019,5700 +4,54% +0,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... z reinwestycją 100,4100 +4,40% -0,30%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... z reinwestycją 1 008,8900 +4,73% +0,43%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 95,7000 +2,08% -3,90%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 895,6800 +4,59% +0,25%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 930,6500 +4,50% -0,02%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 027,8101 +4,59% +0,25%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... płacące dywidendę 100,6900 +4,53% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 100,5600 +4,46% -0,15%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 89,1600 +4,41% -0,29%

Wyniki

YTD  
+1,20%
6 miesięcy  
+1,34%
1 rok  
+4,50%
3 lata
  -0,02%
5 lat  
+0,26%
10-letnie     -
Od początku  
+2,12%
Rok
2023  
+4,90%
2022
  -5,41%
2021
  -0,37%
2020  
+0,36%
2019  
+1,06%
2018
  -0,48%
2017  
+0,22%
2016  
+0,71%
 

Dywidendy

15.12.2023 15,93 EUR
15.12.2022 9,11 EUR
15.12.2021 5,35 EUR
15.12.2020 4,09 EUR
16.12.2019 3,48 EUR
17.12.2018 4,83 EUR
15.12.2017 21,03 EUR
15.12.2016 25,46 EUR