SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR/  LU1272325553  /

Fonds
NAV14.08.2024 Zm.+0,4300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
937,8700EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - - 0,18 -0,22 -
2016 0,10 0,05 0,25 0,08 0,06 0,04 0,22 0,09 -0,08 -0,15 -0,20 0,26 +0,71%
2017 -0,16 0,24 -0,17 0,14 0,08 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,15 -0,09 -0,12 +0,22%
2018 0,02 -0,01 0,00 0,04 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,02 -0,09 0,12 -0,48%
2019 0,22 0,12 0,31 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,17 -0,21 -0,13 -0,13 0,08 +1,06%
2020 0,13 -0,25 -2,53 0,77 0,46 0,49 0,54 0,10 0,12 0,21 0,38 -0,01 +0,36%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,03 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,30 -0,23 0,19 -0,37%
2022 -0,44 -1,68 -0,25 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,64 1,31 -0,36 -5,41%
2023 0,94 -0,53 0,48 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,90%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,55 0,77 0,38 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,16% 1,16% 1,21% 1,61% 1,41%
Wskaźnik Sharpe'a -0,27 0,74 1,02 -2,07 -2,37
Najlepszy miesiąc +1,09% +0,77% +1,09% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,53%
Maksymalna strata -0,38% -0,28% -0,38% -7,67% -7,71%
Przewaga wyników +0,12% - +0,21% +1,43% +1,52%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 907,8000 +4,75% +0,57%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 90,7100 +4,68% +0,37%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 027,5200 +4,82% +0,77%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... z reinwestycją 101,1800 +4,68% +0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... z reinwestycją 1 016,8200 +5,02% +1,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 96,2400 +2,31% -3,44%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 1 003,8400 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 902,7000 +4,87% +0,92%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 937,8700 +4,78% +0,66%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 035,8600 +4,87% +0,92%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... płacące dywidendę 101,4800 +4,81% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 101,3400 +4,74% +0,53%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 89,8400 +4,69% +0,37%

Wyniki

YTD  
+1,98%
6 miesięcy  
+2,17%
1 rok  
+4,78%
3 lata  
+0,66%
5 lat  
+0,97%
10-letnie     -
Od początku  
+2,92%
Rok
2023  
+4,90%
2022
  -5,41%
2021
  -0,37%
2020  
+0,36%
2019  
+1,06%
2018
  -0,48%
2017  
+0,22%
2016  
+0,71%
 

Dywidendy

15.12.2023 15,93 EUR
15.12.2022 9,11 EUR
15.12.2021 5,35 EUR
15.12.2020 4,09 EUR
16.12.2019 3,48 EUR
17.12.2018 4,83 EUR
15.12.2017 21,03 EUR
15.12.2016 25,46 EUR