Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR
LU1272325553
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR/ LU1272325553 /
NAV 2024. 09. 17.
Vált.+0,6200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
943,2100 EUR
+0,07%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Osztalékfizetés
912,9400
+5,25%
+1,19%
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Újrabefektetés
1 033,4100
+5,32%
+1,39%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3...
Újrabefektetés
1 022,7100
+5,52%
+1,72%
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Osztalékfizetés
91,2100
+5,18%
+0,98%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ...
Újrabefektetés
101,7500
+5,19%
+0,99%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ...
Újrabefektetés
96,5400
+2,75%
-3,07%
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Osztalékfizetés
1 009,8200
-
-
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Osztalékfizetés
907,9200
+5,37%
+1,54%
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Osztalékfizetés
943,2100
+5,28%
+1,27%
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Újrabefektetés
1 041,8500
+5,37%
+1,54%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1...
Osztalékfizetés
102,0600
+5,31%
-
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ...
Újrabefektetés
101,9300
+5,26%
+1,16%
Allianz Advanced Fixed Income Sh...
Osztalékfizetés
90,3500
+5,20%
+1,00%
Teljesítmény
YTD
+2,56%
6 Hónap
+2,61%
1 Év
+5,28%
3 Év
+1,27%
5 Év
+1,59%
10 Év
-
Kezdettől
+3,50%
Év
2023
+4,90%
2022
-5,41%
2021
-0,37%
2020
+0,36%
2019
+1,06%
2018
-0,48%
2017
+0,22%
2016
+0,71%
Osztalék
2023. 12. 15.
15,93 EUR
2022. 12. 15.
9,11 EUR
2021. 12. 15.
5,35 EUR
2020. 12. 15.
4,09 EUR
2019. 12. 16.
3,48 EUR
2018. 12. 17.
4,83 EUR
2017. 12. 15.
21,03 EUR
2016. 12. 15.
25,46 EUR