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Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR/  LU1272325553  /

Fonds
NAV17.09.2024 Diff.+0,6200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
943,2100EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - - 0,18 -0,22 -
2016 0,10 0,05 0,25 0,08 0,06 0,04 0,22 0,09 -0,08 -0,15 -0,20 0,26 +0,71%
2017 -0,16 0,24 -0,17 0,14 0,08 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,15 -0,09 -0,12 +0,22%
2018 0,02 -0,01 0,00 0,04 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,02 -0,09 0,12 -0,48%
2019 0,22 0,12 0,31 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,17 -0,21 -0,13 -0,13 0,08 +1,06%
2020 0,13 -0,25 -2,53 0,77 0,46 0,49 0,54 0,10 0,12 0,21 0,38 -0,01 +0,36%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,03 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,30 -0,23 0,19 -0,37%
2022 -0,44 -1,68 -0,25 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,64 1,31 -0,36 -5,41%
2023 0,94 -0,53 0,48 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,90%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,55 0,77 0,52 0,43 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,14% 1,14% 1,20% 1,62% 1,42%
Sharpe Ratio 0,14 1,58 1,52 -1,89 -2,22
Bester Monat +1,09% +0,77% +1,09% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat -0,37% -0,04% -0,37% -2,00% -2,53%
Maximaler Verlust -0,38% -0,28% -0,38% -7,62% -7,71%
Outperformance +0,12% - +0,21% +1,43% +1,52%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 912,9400 +5,25% +1,19%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.033,4100 +5,32% +1,39%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 1.022,7100 +5,52% +1,72%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 91,2100 +5,18% +0,98%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 101,7500 +5,19% +0,99%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 96,5400 +2,75% -3,07%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 1.009,8200 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 907,9200 +5,37% +1,54%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 943,2100 +5,28% +1,27%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.041,8500 +5,37% +1,54%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 102,0600 +5,31% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 101,9300 +5,26% +1,16%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 90,3500 +5,20% +1,00%

Performance

lfd. Jahr  
+2,56%
6 Monate  
+2,61%
1 Jahr  
+5,28%
3 Jahre  
+1,27%
5 Jahre  
+1,59%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,50%
Jahr
2023  
+4,90%
2022
  -5,41%
2021
  -0,37%
2020  
+0,36%
2019  
+1,06%
2018
  -0,48%
2017  
+0,22%
2016  
+0,71%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 15,93 EUR
15.12.2022 9,11 EUR
15.12.2021 5,35 EUR
15.12.2020 4,09 EUR
16.12.2019 3,48 EUR
17.12.2018 4,83 EUR
15.12.2017 21,03 EUR
15.12.2016 25,46 EUR