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Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR/  LU1272325553  /

Fonds
NAV16.07.2024 Diff.+0,5400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
930,6500EUR +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - - 0,18 -0,22 -
2016 0,10 0,05 0,25 0,08 0,06 0,04 0,22 0,09 -0,08 -0,15 -0,20 0,26 +0,71%
2017 -0,16 0,24 -0,17 0,14 0,08 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,15 -0,09 -0,12 +0,22%
2018 0,02 -0,01 0,00 0,04 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,02 -0,09 0,12 -0,48%
2019 0,22 0,12 0,31 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,17 -0,21 -0,13 -0,13 0,08 +1,06%
2020 0,13 -0,25 -2,53 0,77 0,46 0,49 0,54 0,10 0,12 0,21 0,38 -0,01 +0,36%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,03 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,30 -0,23 0,19 -0,37%
2022 -0,44 -1,68 -0,25 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,64 1,31 -0,36 -5,41%
2023 0,94 -0,53 0,48 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,90%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,55 0,37 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,07% 1,07% 1,17% 1,59% 1,40%
Sharpe Ratio -1,32 -0,89 0,73 -2,31 -2,58
Bester Monat +1,09% +0,55% +1,09% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,53%
Maximaler Verlust -0,38% -0,38% -0,38% -7,71% -7,71%
Outperformance +0,12% - +0,21% +1,43% +1,52%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 900,8200 +4,46% -0,10%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 90,0200 +4,41% -0,29%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.019,5700 +4,54% +0,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 100,4100 +4,40% -0,30%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 1.008,8900 +4,73% +0,43%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 95,7000 +2,08% -3,90%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 895,6800 +4,59% +0,25%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 930,6500 +4,50% -0,02%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.027,8101 +4,59% +0,25%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 100,6900 +4,53% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 100,5600 +4,46% -0,15%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 89,1600 +4,41% -0,29%

Performance

lfd. Jahr  
+1,20%
6 Monate  
+1,34%
1 Jahr  
+4,50%
3 Jahre
  -0,02%
5 Jahre  
+0,26%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,12%
Jahr
2023  
+4,90%
2022
  -5,41%
2021
  -0,37%
2020  
+0,36%
2019  
+1,06%
2018
  -0,48%
2017  
+0,22%
2016  
+0,71%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 15,93 EUR
15.12.2022 9,11 EUR
15.12.2021 5,35 EUR
15.12.2020 4,09 EUR
16.12.2019 3,48 EUR
17.12.2018 4,83 EUR
15.12.2017 21,03 EUR
15.12.2016 25,46 EUR