SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus WM P - EUR/  LU1069922661  /

Fonds
NAV14.08.2024 Zm.+0,4200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
907,8000EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - 0,17 0,25 0,11 -0,07 0,21 -0,01 -
2015 0,25 0,31 -0,03 -0,02 -0,07 -0,46 0,36 -0,13 -0,11 0,30 0,17 -0,23 +0,34%
2016 0,09 0,04 0,23 0,06 0,05 0,03 0,21 0,07 -0,09 -0,15 -0,20 0,26 +0,60%
2017 -0,16 0,25 -0,17 0,14 0,07 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,14 -0,09 -0,12 +0,21%
2018 0,02 -0,02 0,00 0,03 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,03 -0,09 0,13 -0,51%
2019 0,22 0,12 0,28 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,16 -0,21 -0,14 -0,13 0,08 +1,00%
2020 0,12 -0,25 -2,54 0,77 0,45 0,48 0,53 0,10 0,12 0,20 0,38 -0,02 +0,33%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,04 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,31 -0,23 0,19 -0,39%
2022 -0,45 -1,68 -0,24 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,63 1,31 -0,37 -5,44%
2023 0,93 -0,54 0,47 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,86%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,55 0,76 0,38 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,16% 1,16% 1,21% 1,61% 1,41%
Wskaźnik Sharpe'a -0,30 0,70 0,99 -2,09 -2,40
Najlepszy miesiąc +1,09% +0,76% +1,09% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,54%
Maksymalna strata -0,38% -0,28% -0,38% -7,69% -7,73%
Przewaga wyników +0,79% - +0,83% +1,61% +2,22%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 907,8000 +4,75% +0,57%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 90,7100 +4,68% +0,37%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 027,5200 +4,82% +0,77%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... z reinwestycją 101,1800 +4,68% +0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... z reinwestycją 1 016,8200 +5,02% +1,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 96,2400 +2,31% -3,44%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 1 003,8400 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 902,7000 +4,87% +0,92%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 937,8700 +4,78% +0,66%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 035,8600 +4,87% +0,92%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... płacące dywidendę 101,4800 +4,81% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 101,3400 +4,74% +0,53%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 89,8400 +4,69% +0,37%

Wyniki

YTD  
+1,96%
6 miesięcy  
+2,15%
1 rok  
+4,75%
3 lata  
+0,57%
5 lat  
+0,82%
10-letnie  
+3,13%
Od początku  
+3,43%
Rok
2023  
+4,86%
2022
  -5,44%
2021
  -0,39%
2020  
+0,33%
2019  
+1,00%
2018
  -0,51%
2017  
+0,21%
2016  
+0,60%
2015  
+0,34%
 

Dywidendy

15.12.2023 15,43 EUR
15.12.2022 8,67 EUR
15.12.2021 4,87 EUR
15.12.2020 3,64 EUR
16.12.2019 4,48 EUR
17.12.2018 4,44 EUR
15.12.2017 20,36 EUR
15.12.2016 23,78 EUR
15.12.2015 28,86 EUR
15.12.2014 9,22 EUR