DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus WM P - EUR/  LU1069922661  /

Fonds
NAV16.07.2024 Diff.+0,5100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
900,8200EUR +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - 0,17 0,25 0,11 -0,07 0,21 -0,01 -
2015 0,25 0,31 -0,03 -0,02 -0,07 -0,46 0,36 -0,13 -0,11 0,30 0,17 -0,23 +0,34%
2016 0,09 0,04 0,23 0,06 0,05 0,03 0,21 0,07 -0,09 -0,15 -0,20 0,26 +0,60%
2017 -0,16 0,25 -0,17 0,14 0,07 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,14 -0,09 -0,12 +0,21%
2018 0,02 -0,02 0,00 0,03 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,03 -0,09 0,13 -0,51%
2019 0,22 0,12 0,28 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,16 -0,21 -0,14 -0,13 0,08 +1,00%
2020 0,12 -0,25 -2,54 0,77 0,45 0,48 0,53 0,10 0,12 0,20 0,38 -0,02 +0,33%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,04 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,31 -0,23 0,19 -0,39%
2022 -0,45 -1,68 -0,24 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,63 1,31 -0,37 -5,44%
2023 0,93 -0,54 0,47 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,86%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,55 0,37 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,07% 1,07% 1,17% 1,59% 1,40%
Sharpe Ratio -1,36 -0,93 0,70 -2,33 -2,60
Bester Monat +1,09% +0,55% +1,09% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,54%
Maximaler Verlust -0,38% -0,38% -0,38% -7,73% -7,73%
Outperformance +0,79% - +0,83% +1,61% +2,22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 900,8200 +4,46% -0,10%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 90,0200 +4,41% -0,29%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.019,5700 +4,54% +0,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 100,4100 +4,40% -0,30%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 1.008,8900 +4,73% +0,43%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 95,7000 +2,08% -3,90%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 895,6800 +4,59% +0,25%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 930,6500 +4,50% -0,02%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.027,8101 +4,59% +0,25%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 100,6900 +4,53% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 100,5600 +4,46% -0,15%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 89,1600 +4,41% -0,29%

Performance

lfd. Jahr  
+1,18%
6 Monate  
+1,32%
1 Jahr  
+4,46%
3 Jahre
  -0,10%
5 Jahre  
+0,11%
10 Jahre  
+2,53%
seit Beginn  
+2,64%
Jahr
2023  
+4,86%
2022
  -5,44%
2021
  -0,39%
2020  
+0,33%
2019  
+1,00%
2018
  -0,51%
2017  
+0,21%
2016  
+0,60%
2015  
+0,34%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 15,43 EUR
15.12.2022 8,67 EUR
15.12.2021 4,87 EUR
15.12.2020 3,64 EUR
16.12.2019 4,48 EUR
17.12.2018 4,44 EUR
15.12.2017 20,36 EUR
15.12.2016 23,78 EUR
15.12.2015 28,86 EUR
15.12.2014 9,22 EUR