SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR/  LU1069922828  /

Fonds
NAV17.09.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,2100EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - 0,15 0,24 0,10 -0,08 0,19 -0,02 -
2015 0,23 0,30 -0,04 -0,03 -0,08 -0,48 0,35 -0,15 -0,12 0,29 0,16 -0,24 +0,19%
2016 0,08 0,02 0,23 0,05 0,03 0,02 0,18 0,06 -0,10 -0,15 -0,22 0,26 +0,46%
2017 -0,17 0,24 -0,18 0,14 0,06 -0,07 0,18 0,01 0,00 0,14 -0,09 -0,13 +0,12%
2018 0,02 -0,03 0,00 0,02 -0,63 0,12 0,17 -0,29 0,06 -0,03 -0,10 0,12 -0,57%
2019 0,22 0,11 0,28 0,04 -0,09 0,43 0,22 0,15 -0,21 -0,15 -0,14 0,08 +0,94%
2020 0,12 -0,25 -2,55 0,76 0,46 0,48 0,52 0,10 0,12 0,19 0,38 -0,02 +0,27%
2021 -0,14 -0,15 0,10 0,02 -0,04 0,10 0,22 -0,04 -0,14 -0,31 -0,24 0,18 -0,46%
2022 -0,44 -1,69 -0,24 -1,08 -0,21 -2,00 1,23 -0,96 -1,73 0,63 1,31 -0,38 -5,50%
2023 0,94 -0,55 0,47 0,36 0,25 -0,26 0,64 0,31 -0,08 0,53 1,03 1,08 +4,80%
2024 0,06 -0,38 0,47 -0,04 0,12 0,55 0,76 0,51 0,42 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,14% 1,14% 1,21% 1,62% 1,42%
Wskaźnik Sharpe'a 0,04 1,47 1,42 -1,94 -2,29
Najlepszy miesiąc +1,08% +0,76% +1,08% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,38% -0,04% -0,38% -2,00% -2,55%
Maksymalna strata -0,39% -0,28% -0,39% -7,70% -7,80%
Przewaga wyników +0,06% - +0,12% +1,14% +1,03%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 912,9400 +5,25% +1,19%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 033,4100 +5,32% +1,39%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... z reinwestycją 1 022,7100 +5,52% +1,72%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 91,2100 +5,18% +0,98%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... z reinwestycją 101,7500 +5,19% +0,99%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 96,5400 +2,75% -3,07%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 1 009,8200 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 907,9200 +5,37% +1,54%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 943,2100 +5,28% +1,27%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 041,8500 +5,37% +1,54%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... płacące dywidendę 102,0600 +5,31% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 101,9300 +5,26% +1,16%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 90,3500 +5,20% +1,00%

Wyniki

YTD  
+2,48%
6 miesięcy  
+2,55%
1 rok  
+5,18%
3 lata  
+0,98%
5 lat  
+1,11%
10-letnie  
+2,59%
Od początku  
+3,09%
Rok
2023  
+4,80%
2022
  -5,50%
2021
  -0,46%
2020  
+0,27%
2019  
+0,94%
2018
  -0,57%
2017  
+0,12%
2016  
+0,46%
2015  
+0,19%
 

Dywidendy

15.12.2023 1,54 EUR
15.12.2022 0,81 EUR
15.12.2021 0,43 EUR
15.12.2020 0,31 EUR
16.12.2019 0,36 EUR
17.12.2018 0,38 EUR
15.12.2017 1,95 EUR
15.12.2016 2,23 EUR
15.12.2015 2,74 EUR
15.12.2014 0,86 EUR