RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR/  LU1069922828  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,7100EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - 0,15 0,24 0,10 -0,08 0,19 -0,02 -
2015 0,23 0,30 -0,04 -0,03 -0,08 -0,48 0,35 -0,15 -0,12 0,29 0,16 -0,24 +0,19%
2016 0,08 0,02 0,23 0,05 0,03 0,02 0,18 0,06 -0,10 -0,15 -0,22 0,26 +0,46%
2017 -0,17 0,24 -0,18 0,14 0,06 -0,07 0,18 0,01 0,00 0,14 -0,09 -0,13 +0,12%
2018 0,02 -0,03 0,00 0,02 -0,63 0,12 0,17 -0,29 0,06 -0,03 -0,10 0,12 -0,57%
2019 0,22 0,11 0,28 0,04 -0,09 0,43 0,22 0,15 -0,21 -0,15 -0,14 0,08 +0,94%
2020 0,12 -0,25 -2,55 0,76 0,46 0,48 0,52 0,10 0,12 0,19 0,38 -0,02 +0,27%
2021 -0,14 -0,15 0,10 0,02 -0,04 0,10 0,22 -0,04 -0,14 -0,31 -0,24 0,18 -0,46%
2022 -0,44 -1,69 -0,24 -1,08 -0,21 -2,00 1,23 -0,96 -1,73 0,63 1,31 -0,38 -5,50%
2023 0,94 -0,55 0,47 0,36 0,25 -0,26 0,64 0,31 -0,08 0,53 1,03 1,08 +4,80%
2024 0,06 -0,38 0,47 -0,04 0,12 0,55 0,76 0,38 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,16% 1,22% 1,61% 1,42%
Sharpe ráta -0,36 0,66 0,93 -2,12 -2,43
Legjobb hónap +1,08% +0,76% +1,08% +1,31% +1,31%
Legrosszabb hónap -0,38% -0,38% -0,38% -2,00% -2,55%
Maximális veszteség -0,39% -0,28% -0,39% -7,76% -7,82%
Túlteljesítés +0,06% - +0,12% +1,14% +1,03%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 907,8000 +4,75% +0,57%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 90,7100 +4,68% +0,37%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Újrabefektetés 1 027,5200 +4,82% +0,77%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... Újrabefektetés 101,1800 +4,68% +0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... Újrabefektetés 1 016,8200 +5,02% +1,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... Újrabefektetés 96,2400 +2,31% -3,44%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 1 003,8400 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 902,7000 +4,87% +0,92%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 937,8700 +4,78% +0,66%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Újrabefektetés 1 035,8600 +4,87% +0,92%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... Osztalékfizetés 101,4800 +4,81% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... Újrabefektetés 101,3400 +4,74% +0,53%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 89,8400 +4,69% +0,37%

Teljesítmény

YTD  
+1,92%
6 Hónap  
+2,13%
1 Év  
+4,68%
3 Év  
+0,37%
5 Év  
+0,51%
10 Év  
+2,28%
Kezdettől  
+2,53%
Év
2023  
+4,80%
2022
  -5,50%
2021
  -0,46%
2020  
+0,27%
2019  
+0,94%
2018
  -0,57%
2017  
+0,12%
2016  
+0,46%
2015  
+0,19%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,54 EUR
2022. 12. 15. 0,81 EUR
2021. 12. 15. 0,43 EUR
2020. 12. 15. 0,31 EUR
2019. 12. 16. 0,36 EUR
2018. 12. 17. 0,38 EUR
2017. 12. 15. 1,95 EUR
2016. 12. 15. 2,23 EUR
2015. 12. 15. 2,74 EUR
2014. 12. 15. 0,86 EUR