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Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR/  LU1069922828  /

Fonds
NAV17.09.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,2100EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - 0,15 0,24 0,10 -0,08 0,19 -0,02 -
2015 0,23 0,30 -0,04 -0,03 -0,08 -0,48 0,35 -0,15 -0,12 0,29 0,16 -0,24 +0,19%
2016 0,08 0,02 0,23 0,05 0,03 0,02 0,18 0,06 -0,10 -0,15 -0,22 0,26 +0,46%
2017 -0,17 0,24 -0,18 0,14 0,06 -0,07 0,18 0,01 0,00 0,14 -0,09 -0,13 +0,12%
2018 0,02 -0,03 0,00 0,02 -0,63 0,12 0,17 -0,29 0,06 -0,03 -0,10 0,12 -0,57%
2019 0,22 0,11 0,28 0,04 -0,09 0,43 0,22 0,15 -0,21 -0,15 -0,14 0,08 +0,94%
2020 0,12 -0,25 -2,55 0,76 0,46 0,48 0,52 0,10 0,12 0,19 0,38 -0,02 +0,27%
2021 -0,14 -0,15 0,10 0,02 -0,04 0,10 0,22 -0,04 -0,14 -0,31 -0,24 0,18 -0,46%
2022 -0,44 -1,69 -0,24 -1,08 -0,21 -2,00 1,23 -0,96 -1,73 0,63 1,31 -0,38 -5,50%
2023 0,94 -0,55 0,47 0,36 0,25 -0,26 0,64 0,31 -0,08 0,53 1,03 1,08 +4,80%
2024 0,06 -0,38 0,47 -0,04 0,12 0,55 0,76 0,51 0,42 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,14% 1,14% 1,21% 1,62% 1,42%
Sharpe Ratio 0,04 1,47 1,42 -1,94 -2,29
Bester Monat +1,08% +0,76% +1,08% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat -0,38% -0,04% -0,38% -2,00% -2,55%
Maximaler Verlust -0,39% -0,28% -0,39% -7,70% -7,80%
Outperformance +0,06% - +0,12% +1,14% +1,03%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 912,9400 +5,25% +1,19%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.033,4100 +5,32% +1,39%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 1.022,7100 +5,52% +1,72%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 91,2100 +5,18% +0,98%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 101,7500 +5,19% +0,99%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 96,5400 +2,75% -3,07%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 1.009,8200 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 907,9200 +5,37% +1,54%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 943,2100 +5,28% +1,27%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.041,8500 +5,37% +1,54%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 102,0600 +5,31% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 101,9300 +5,26% +1,16%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 90,3500 +5,20% +1,00%

Performance

lfd. Jahr  
+2,48%
6 Monate  
+2,55%
1 Jahr  
+5,18%
3 Jahre  
+0,98%
5 Jahre  
+1,11%
10 Jahre  
+2,59%
seit Beginn  
+3,09%
Jahr
2023  
+4,80%
2022
  -5,50%
2021
  -0,46%
2020  
+0,27%
2019  
+0,94%
2018
  -0,57%
2017  
+0,12%
2016  
+0,46%
2015  
+0,19%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,54 EUR
15.12.2022 0,81 EUR
15.12.2021 0,43 EUR
15.12.2020 0,31 EUR
16.12.2019 0,36 EUR
17.12.2018 0,38 EUR
15.12.2017 1,95 EUR
15.12.2016 2,23 EUR
15.12.2015 2,74 EUR
15.12.2014 0,86 EUR