SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 GBP/  LU2014481746  /

Fonds
NAV26.09.2024 Zm.-0,0136 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,4854GBP -0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - -0,43 -1,62 0,65 -3,12 2,18 -1,08 -3,00 -0,89 2,04 0,98 -
2023 1,44 -1,42 1,41 0,42 -0,60 -1,11 0,61 -0,65 -1,37 -1,23 3,69 2,72 +3,82%
2024 -0,40 -1,33 0,82 -1,81 0,49 0,61 1,38 0,85 0,61 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,14% 4,10% 4,95% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,43 0,18 0,57 - -
Najlepszy miesiąc +2,72% +1,38% +3,69% +3,69% -
Najgorszy miesiąc -1,81% -1,81% -1,81% -3,12% -
Maksymalna strata -3,26% -2,27% -3,30% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 105,2800 +1,61% +4,13%
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 107,3700 +1,06% +2,86%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD płacące dywidendę 1 106,2200 +7,46% +1,24%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD płacące dywidendę 8,4521 +6,68% -0,90%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD płacące dywidendę 8,5119 +6,16% -0,98%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,5298 +4,88% -6,76%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD z reinwestycją 9,9924 +6,68% -0,97%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD z reinwestycją 1 023,7700 +7,26% +0,68%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD z reinwestycją 9,5970 +6,04% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,4854 +6,21% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,2940 +4,67% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,2771 +5,23% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 868,9800 +7,22% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 851,5500 +5,20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 899,9500 +7,45% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 9,8286 +6,15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 7,9069 +6,67% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 7,7389 +6,04% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 10,4000 +4,52% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 1 030,0300 +5,45% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 1 027,1700 +5,33% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 9,5591 +3,93% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 101,6400 +4,72% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 10,0895 - -

Wyniki

YTD  
+1,18%
6 miesięcy  
+2,06%
1 rok  
+6,21%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,13%
Rok
2023  
+3,82%
 

Dywidendy

16.09.2024 0,03 GBP
16.08.2024 0,03 GBP
15.07.2024 0,03 GBP
17.06.2024 0,03 GBP
15.05.2024 0,03 GBP
15.04.2024 0,03 GBP
15.03.2024 0,03 GBP
15.02.2024 0,03 GBP
16.01.2024 0,03 GBP
15.12.2023 0,03 GBP
15.11.2023 0,03 GBP
16.10.2023 0,03 GBP
15.09.2023 0,03 GBP
16.08.2023 0,03 GBP
17.07.2023 0,03 GBP
15.06.2023 0,03 GBP
15.05.2023 0,03 GBP
17.04.2023 0,03 GBP
15.03.2023 0,03 GBP
15.02.2023 0,03 GBP
17.01.2023 0,03 GBP
15.12.2022 0,03 GBP
15.11.2022 0,03 GBP
17.10.2022 0,03 GBP
15.09.2022 0,03 GBP
16.08.2022 0,03 GBP
15.07.2022 0,03 GBP
15.06.2022 0,03 GBP
16.05.2022 0,03 GBP
19.04.2022 0,03 GBP
15.03.2022 0,03 GBP
15.02.2022 0,03 GBP