AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 GBP
LU2014481746
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 GBP/ LU2014481746 /
NAV26.09.2024 |
Diff.-0,0136 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,4854GBP |
-0,16% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor"s und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Investmentziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN IN EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
16.09.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN |
Fondsvolumen: |
885,28 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.08.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,95% |
Mindestveranlagung: |
- GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,67% |
Barmittel |
|
1,78% |
Fonds |
|
1,60% |
Sonstige |
|
2,95% |
Länder
USA |
|
62,86% |
Brasilien |
|
4,09% |
Australien |
|
3,95% |
Neuseeland |
|
3,80% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,38% |
Spanien |
|
2,79% |
Niederlande |
|
2,27% |
Frankreich |
|
1,97% |
Japan |
|
1,96% |
Norwegen |
|
1,95% |
Barmittel |
|
1,78% |
Deutschland |
|
1,29% |
Irland |
|
0,90% |
Luxemburg |
|
0,50% |
Hongkong, SAR von China |
|
0,47% |
Sonstige |
|
6,04% |