ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD/  LU1516272009  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.10.2024 Изменение-0.0017 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3663USD -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.38 0.96 0.35 1.15 0.65 0.44 1.04 1.12 -1.12 -0.93 0.94 0.34 +5.42%
2018 1.23 -1.02 1.43 -1.89 -0.73 -0.53 -0.23 0.07 -0.44 -0.03 0.07 0.34 -1.76%
2019 0.96 0.13 1.16 -0.48 1.47 1.75 0.13 0.23 -0.17 0.84 -0.07 0.94 +7.07%
2020 0.03 0.33 -2.27 2.91 1.24 1.02 1.12 0.23 -0.46 0.03 1.32 0.62 +6.19%
2021 -0.26 -0.47 0.03 0.13 -0.17 0.03 0.23 -0.07 -0.58 -0.68 -1.00 0.34 -2.45%
2022 -1.12 -0.39 -0.39 -1.58 0.69 -3.02 2.30 -0.97 -2.89 -0.89 2.16 1.19 -4.97%
2023 1.52 -1.33 1.53 0.49 -0.54 -1.01 0.58 -0.62 -1.40 -1.22 3.74 2.78 +4.45%
2024 -0.38 -1.31 0.87 -1.78 0.54 0.63 1.41 0.88 0.54 -0.42 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.04% 3.73% 4.74% 4.59% 3.99%
Коэффициент Шарпа -0.51 1.04 0.93 -0.78 -0.56
Лучший месяц +2.78% +1.41% +3.74% +3.74% +3.74%
Худший месяц -1.78% -1.78% -1.78% -3.02% -3.02%
Максимальный убыток -3.16% -1.27% -3.19% -10.30% -11.60%
Outperformance -0.37% - -1.55% +7.21% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 107.6000 +5.15% +5.96%
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 109.7200 +4.65% +4.65%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD paying dividend 1,100.4399 +8.39% +1.15%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD paying dividend 8.3663 +7.60% -1.09%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD paying dividend 8.4129 +6.82% -1.12%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4538 +5.83% -6.81%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD reinvestment 9.9358 +7.60% -1.14%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD reinvestment 1,018.3000 +8.19% +0.59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD reinvestment 9.5392 +6.96% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4054 +7.16% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.2118 +5.58% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.1962 +6.15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 860.4200 +8.15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 843.1500 +6.07% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 891.5700 +8.29% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 9.7599 +6.83% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.8227 +7.60% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.6537 +6.96% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 10.3400 +5.62% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,024.2300 +6.46% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,020.8200 +6.25% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.4620 +4.62% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 101.0400 +5.72% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.9825 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.93%
6 месяцев  
+3.48%
1 год  
+7.60%
3 года
  -1.09%
5 лет  
+4.88%
10 лет     -
С самого начала  
+14.39%
Год
2023  
+4.45%
2022
  -4.97%
2021
  -2.45%
2020  
+6.19%
2019  
+7.07%
2018
  -1.76%
2017  
+5.42%
 

Дивиденды

15.10.2024 0.04 USD
16.09.2024 0.04 USD
16.08.2024 0.04 USD
15.07.2024 0.04 USD
17.06.2024 0.04 USD
15.05.2024 0.04 USD
15.04.2024 0.04 USD
15.03.2024 0.04 USD
15.02.2024 0.04 USD
16.01.2024 0.04 USD
15.12.2023 0.04 USD
15.11.2023 0.04 USD
16.10.2023 0.04 USD
15.09.2023 0.04 USD
16.08.2023 0.04 USD
17.07.2023 0.04 USD
15.06.2023 0.04 USD
15.05.2023 0.04 USD
17.04.2023 0.04 USD
15.03.2023 0.03 USD
15.02.2023 0.03 USD
17.01.2023 0.03 USD
15.12.2022 0.03 USD
15.11.2022 0.03 USD
17.10.2022 0.03 USD
15.09.2022 0.03 USD
16.08.2022 0.03 USD
15.07.2022 0.03 USD
15.06.2022 0.03 USD
16.05.2022 0.03 USD
19.04.2022 0.03 USD
15.03.2022 0.03 USD
15.02.2022 0.03 USD
18.01.2022 0.03 USD
15.12.2021 0.03 USD
15.11.2021 0.03 USD
15.10.2021 0.03 USD
15.09.2021 0.03 USD
16.08.2021 0.03 USD
15.07.2021 0.03 USD
15.06.2021 0.03 USD
17.05.2021 0.03 USD
15.04.2021 0.03 USD
15.03.2021 0.03 USD
16.02.2021 0.03 USD
15.01.2021 0.03 USD
15.12.2020 0.03 USD
16.11.2020 0.03 USD
15.10.2020 0.03 USD
15.09.2020 0.03 USD
17.08.2020 0.03 USD
15.07.2020 0.03 USD
15.06.2020 0.03 USD
15.05.2020 0.03 USD
15.04.2020 0.03 USD
16.03.2020 0.03 USD
18.02.2020 0.03 USD
15.01.2020 0.03 USD
16.12.2019 0.03 USD
15.11.2019 0.03 USD
15.10.2019 0.03 USD
16.09.2019 0.03 USD
16.08.2019 0.03 USD
15.07.2019 0.03 USD
17.06.2019 0.03 USD
15.05.2019 0.03 USD
15.04.2019 0.03 USD
15.03.2019 0.03 USD
15.02.2019 0.03 USD
15.01.2019 0.03 USD
17.12.2018 0.03 USD
15.11.2018 0.02 USD
15.10.2018 0.02 USD
17.09.2018 0.02 USD
16.08.2018 0.02 USD
16.07.2018 0.02 USD
15.06.2018 0.02 USD
15.05.2018 0.02 USD
16.04.2018 0.02 USD
15.03.2018 0.03 USD
15.02.2018 0.03 USD
15.01.2018 0.03 USD
15.12.2017 0.03 USD
15.11.2017 0.03 USD
16.10.2017 0.03 USD
15.09.2017 0.03 USD
16.08.2017 0.03 USD
17.07.2017 0.03 USD
16.06.2017 0.03 USD
15.05.2017 0.03 USD
18.04.2017 0.03 USD
15.03.2017 0.03 USD
15.02.2017 0.03 USD
16.01.2017 0.04 USD