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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD/  LU1859409937  /

Fonds
NAV11.10.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
121,5100USD +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - 0,21 -0,14 -0,41 -0,61 -
2019 0,90 0,60 0,44 0,57 0,14 0,48 0,52 0,11 0,35 0,47 0,28 0,48 +5,46%
2020 0,33 -0,11 -7,82 3,03 0,97 1,09 1,01 0,49 -0,04 0,35 0,72 0,51 +0,15%
2021 0,47 0,21 0,10 -0,06 0,19 0,31 -0,04 0,30 0,01 0,00 -0,28 0,21 +1,43%
2022 -0,16 -0,41 -0,37 -0,29 -0,19 -0,96 0,40 0,45 -0,28 0,05 0,99 0,95 +0,15%
2023 1,46 0,59 -0,49 0,67 0,59 0,89 0,88 0,41 0,65 0,33 1,00 0,92 +8,18%
2024 0,83 0,64 0,63 0,51 0,63 0,34 0,52 0,52 0,49 0,31 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,66% 0,52% 0,67% 0,99% 2,30%
Sharpe Ratio 6,06 6,04 6,84 1,39 0,03
Bester Monat +0,92% +0,63% +1,00% +1,46% +3,03%
Schlechtester Monat +0,31% +0,31% +0,31% -0,96% -7,82%
Maximaler Verlust -0,21% -0,21% -0,21% -2,59% -9,64%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.220,7300 +7,76% +14,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 1.016,1100 +7,50% +12,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.068,9700 +5,93% +7,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 931,4000 +5,93% +7,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.026,8500 +7,74% +14,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.022,0900 +7,39% +12,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.073,0500 +7,79% +14,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.075,4399 +6,02% +8,20%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.551,7900 +5,52% -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.552,5195 +5,53% -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.021,5400 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 1.972,1400 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 9,9301 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,9604 +7,44% +13,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3474 +6,80% +12,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 12,0919 +7,66% +13,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 105,0300 +5,66% +7,05%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,3643 +5,45% +9,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4631 +7,44% +13,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2689 +5,49% +9,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9947 +7,45% +13,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8833 +6,79% +12,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8358 +6,01% +9,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 10,0057 +7,36% +13,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3478 +6,19% +10,07%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.022,5000 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 106,1000 +5,76% +7,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 94,8600 +1,03% -0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,6684 +7,50% +13,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,9378 +7,51% +13,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,7000 +3,12% +2,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 121,5100 +7,80% +14,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 102,4100 +3,38% +3,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 107,8400 +6,01% +8,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 115,1100 +7,45% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4875 +7,51% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4002 +6,83% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8738 +7,82% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3048 +5,57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.103,4800 +5,89% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 939,9200 +5,39% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.088,9399 +5,61% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,55%
6 Monate  
+3,13%
1 Jahr  
+7,80%
3 Jahre  
+14,44%
5 Jahre  
+17,53%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+21,51%
Jahr
2023  
+8,18%
2022  
+0,15%
2021  
+1,43%
2020  
+0,15%
2019  
+5,46%