SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 GBP/  LU1865151887  /

Fonds
NAV11.10.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 022,0900GBP +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - -0,30 -0,58 -0,79 -
2019 0,73 0,44 0,30 0,42 -0,05 0,35 0,41 -0,07 0,21 0,31 0,21 0,32 +3,64%
2020 0,23 -0,18 -8,13 2,92 0,96 1,07 0,93 0,47 -0,06 0,33 0,70 0,44 -0,73%
2021 0,44 0,17 0,08 -0,08 0,16 0,32 -0,06 0,30 -0,02 0,00 -0,27 0,12 +1,16%
2022 -0,17 -0,37 -0,43 -0,28 -0,20 -0,99 0,34 0,40 -0,32 -0,01 0,83 0,82 -0,40%
2023 1,33 0,54 -0,56 0,60 0,52 0,78 0,86 0,39 0,66 0,31 0,94 0,88 +7,48%
2024 0,81 0,62 0,61 0,50 0,59 0,32 0,48 0,46 0,41 0,33 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,66% 0,51% 0,66% 0,98% 2,38%
Wskaźnik Sharpe'a 5,49 5,32 6,28 0,85 -0,23
Najlepszy miesiąc +0,88% +0,59% +0,94% +1,33% +2,92%
Najgorszy miesiąc +0,32% +0,32% +0,31% -0,99% -8,13%
Maksymalna strata -0,21% -0,21% -0,21% -2,73% -9,90%
Przewaga wyników +5,99% - +7,09% -0,31% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 220,7300 +7,76% +14,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 1 016,1100 +7,50% +12,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 068,9700 +5,93% +7,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 931,4000 +5,93% +7,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 026,8500 +7,74% +14,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 022,0900 +7,39% +12,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 073,0500 +7,79% +14,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 075,4399 +6,02% +8,20%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 551,7900 +5,52% -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 552,5195 +5,53% -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 021,5400 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 1 972,1400 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 9,9301 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,9604 +7,44% +13,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3474 +6,80% +12,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 12,0919 +7,66% +13,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 105,0300 +5,66% +7,05%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,3643 +5,45% +9,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4631 +7,44% +13,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2689 +5,49% +9,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9947 +7,45% +13,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8833 +6,79% +12,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8358 +6,01% +9,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 10,0057 +7,36% +13,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3478 +6,19% +10,07%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 022,5000 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 106,1000 +5,76% +7,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 94,8600 +1,03% -0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,6684 +7,50% +13,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,9378 +7,51% +13,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,7000 +3,12% +2,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 121,5100 +7,80% +14,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 102,4100 +3,38% +3,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 107,8400 +6,01% +8,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 115,1100 +7,45% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4875 +7,51% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4002 +6,83% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8738 +7,82% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3048 +5,57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 103,4800 +5,89% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 939,9200 +5,39% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 088,9399 +5,61% -

Wyniki

YTD  
+5,26%
6 miesięcy  
+2,92%
1 rok  
+7,39%
3 lata  
+12,68%
5 lat  
+14,10%
10-letnie     -
Od początku  
+15,39%
Rok
2023  
+7,48%
2022
  -0,40%
2021  
+1,16%
2020
  -0,73%
2019  
+3,64%
 

Dywidendy

15.12.2023 45,98 GBP
15.12.2022 15,76 GBP
15.12.2021 12,03 GBP
15.12.2020 18,03 GBP
16.12.2019 26,20 GBP
17.12.2018 1,33 GBP