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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 GBP/  LU1865151887  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.028,5200GBP +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - -0,30 -0,58 -0,79 -
2019 0,73 0,44 0,30 0,42 -0,05 0,35 0,41 -0,07 0,21 0,31 0,21 0,32 +3,64%
2020 0,23 -0,18 -8,13 2,92 0,96 1,07 0,93 0,47 -0,06 0,33 0,70 0,44 -0,73%
2021 0,44 0,17 0,08 -0,08 0,16 0,32 -0,06 0,30 -0,02 0,00 -0,27 0,12 +1,16%
2022 -0,17 -0,37 -0,43 -0,28 -0,20 -0,99 0,34 0,40 -0,32 -0,01 0,83 0,82 -0,40%
2023 1,33 0,54 -0,56 0,60 0,52 0,78 0,86 0,39 0,66 0,31 0,94 0,88 +7,48%
2024 0,81 0,62 0,61 0,50 0,59 0,32 0,48 0,46 0,41 0,70 0,26 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,65% 0,52% 0,64% 0,98% 2,38%
Sharpe Ratio 5,89 5,61 6,67 1,22 -0,13
Bester Monat +0,88% +0,70% +0,94% +1,33% +2,92%
Schlechtester Monat +0,26% +0,26% +0,26% -0,99% -8,13%
Maximaler Verlust -0,21% -0,21% -0,21% -2,73% -9,90%
Outperformance +5,99% - +7,09% -0,31% -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.228,5100 +7,63% +14,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 1.022,6900 +7,42% +13,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.074,2800 +5,84% +8,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 935,7800 +5,82% +8,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.033,3600 +7,61% +14,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.028,5200 +7,30% +13,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.079,9301 +7,66% +14,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.080,5400 +5,90% +8,58%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.603,3301 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.604,0400 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.028,1200 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 1.957,1300 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 9,8549 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 12,0333 +7,31% +13,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3307 +6,51% +12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 12,1686 +7,53% +14,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 105,5000 +5,56% +7,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,3932 +5,15% +9,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4272 +6,78% +13,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2403 +4,98% +9,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9664 +6,83% +13,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8740 +6,57% +13,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8185 +5,61% +9,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9794 +6,69% +13,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3217 +5,72% +10,07%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.027,1300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 106,6000 +5,67% +7,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 95,3100 +0,95% +0,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,7341 +7,38% +13,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 12,0113 +7,38% +13,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,9100 +2,98% +2,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 122,2900 +7,68% +14,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 102,6600 +3,24% +3,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 108,3800 +5,92% +8,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 115,8500 +7,37% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4522 +6,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3831 +6,56% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8495 +7,22% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,2770 +5,06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 944,3400 +5,34% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.108,7900 +5,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.094,0601 +5,52% -

Performance

lfd. Jahr  
+5,92%
6 Monate  
+2,94%
1 Jahr  
+7,30%
3 Jahre  
+13,19%
5 Jahre  
+14,37%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,12%
Jahr
2023  
+7,48%
2022
  -0,40%
2021  
+1,16%
2020
  -0,73%
2019  
+3,64%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 45,98 GBP
15.12.2022 15,76 GBP
15.12.2021 12,03 GBP
15.12.2020 18,03 GBP
16.12.2019 26,20 GBP
17.12.2018 1,33 GBP