ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 EUR/  LU1859410604  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.6000EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - -0.01 -0.42 -0.73 -0.92 -
2019 0.59 0.34 0.18 0.29 -0.17 0.21 0.26 -0.19 0.10 0.20 0.08 0.18 +2.09%
2020 0.11 -0.30 -8.08 2.86 0.88 0.99 0.89 0.40 -0.14 0.28 0.64 0.37 -1.51%
2021 0.38 0.12 0.00 -0.14 0.09 0.25 -0.13 0.22 -0.06 -0.07 -0.32 0.04 +0.38%
2022 -0.22 -0.47 -0.55 -0.41 -0.34 -1.18 0.15 0.22 -0.52 -0.18 0.67 0.63 -2.20%
2023 1.18 0.41 -0.73 0.48 0.39 0.64 0.68 0.23 0.45 0.18 0.81 0.75 +5.59%
2024 0.71 0.49 0.48 0.37 0.47 0.21 0.34 0.31 0.29 0.56 0.19 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.65% 0.52% 0.65% 0.98% 2.34%
Коэффициент Шарпа 3.32 2.39 4.07 -0.56 -0.71
Лучший месяц +0.75% +0.56% +0.81% +1.18% +2.86%
Худший месяц +0.19% +0.19% +0.19% -1.18% -8.08%
Максимальный убыток -0.25% -0.25% -0.25% -3.85% -9.89%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... reinvestment 1,228.5100 +7.63% +14.73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... paying dividend 1,022.6900 +7.42% +13.48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... reinvestment 1,074.2800 +5.84% +8.29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 935.7800 +5.82% +8.21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... paying dividend 1,033.3600 +7.61% +14.63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 1,028.5200 +7.30% +13.19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... paying dividend 1,079.9301 +7.66% +14.85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... reinvestment 1,080.5400 +5.90% +8.58%
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 10,603.3301 +5.79% -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 10,604.0400 +5.79% -
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 1,028.1200 - -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 1,957.1300 - -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 9.8549 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... reinvestment 12.0333 +7.31% +13.74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3307 +6.51% +12.89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... reinvestment 12.1686 +7.53% +14.47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 105.5000 +5.56% +7.44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 11.3932 +5.15% +9.55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4272 +6.78% +13.17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.2403 +4.98% +9.92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... paying dividend 9.9664 +6.83% +13.23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.8740 +6.57% +13.02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.8185 +5.61% +9.95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9794 +6.69% +13.31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3217 +5.72% +10.07%
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 1,027.1300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 106.6000 +5.67% +7.62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... reinvestment 95.3100 +0.95% +0.11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... paying dividend 10.7341 +7.38% +13.87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 12.0113 +7.38% +13.96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 100.9100 +2.98% +2.84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 122.2900 +7.68% +14.96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 102.6600 +3.24% +3.70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 108.3800 +5.92% +8.53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 115.8500 +7.37% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4522 +6.86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.3831 +6.56% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... paying dividend 9.8495 +7.22% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.2770 +5.06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 944.3400 +5.34% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 1,108.7900 +5.78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 1,094.0601 +5.52% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.51%
6 месяцев  
+2.13%
1 год  
+5.67%
3 года  
+7.62%
5 лет  
+6.96%
10 лет     -
С самого начала  
+6.60%
Год
2023  
+5.59%
2022
  -2.20%
2021  
+0.38%
2020
  -1.51%
2019  
+2.09%