RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM USD/  LU1934579084  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,0446 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9664USD -0,45% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - 0,60 0,37 0,55 0,15 0,45 0,44 0,15 0,25 0,52 0,13 0,49 +4,48%
2020 0,29 -0,10 -7,87 3,06 0,90 1,09 0,98 0,47 -0,14 0,37 0,67 0,46 -0,21%
2021 0,46 0,16 0,16 -0,14 0,16 0,26 -0,04 0,26 -0,04 -0,04 -0,24 0,16 +1,13%
2022 -0,24 -0,35 -0,45 -0,35 -0,14 -1,08 0,38 0,48 -0,36 0,06 0,88 0,93 -0,25%
2023 1,45 0,61 -0,55 0,64 0,56 0,85 0,86 0,38 0,60 0,30 0,97 0,89 +7,81%
2024 0,81 0,61 0,61 0,48 0,60 0,32 0,49 0,49 0,46 0,66 -0,20 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,82% 0,83% 0,80% 1,10% 2,37%
Sharpe ráta 3,99 2,42 4,78 1,09 -0,07
Legjobb hónap +0,89% +0,66% +0,97% +1,45% +3,06%
Legrosszabb hónap -0,20% -0,20% -0,20% -1,08% -7,87%
Maximális veszteség -0,46% -0,46% -0,46% -2,82% -9,69%
Túlteljesítés +5,32% - +0,40% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 228,5100 +7,63% +14,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 1 022,6900 +7,42% +13,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 074,2800 +5,84% +8,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 935,7800 +5,82% +8,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 033,3600 +7,61% +14,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 028,5200 +7,30% +13,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 079,9301 +7,66% +14,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 080,5400 +5,90% +8,58%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 603,3301 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 604,0400 +5,79% -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 028,1200 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 1 957,1300 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 9,8549 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 12,0333 +7,31% +13,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3307 +6,51% +12,89%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 12,1686 +7,53% +14,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 105,5000 +5,56% +7,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,3932 +5,15% +9,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4272 +6,78% +13,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,2403 +4,98% +9,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9664 +6,83% +13,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8740 +6,57% +13,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8185 +5,61% +9,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9794 +6,69% +13,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3217 +5,72% +10,07%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 027,1300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 106,6000 +5,67% +7,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 95,3100 +0,95% +0,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,7341 +7,38% +13,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 12,0113 +7,38% +13,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,9100 +2,98% +2,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 122,2900 +7,68% +14,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 102,6600 +3,24% +3,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 108,3800 +5,92% +8,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 115,8500 +7,37% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4522 +6,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3831 +6,56% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8495 +7,22% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,2770 +5,06% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 944,3400 +5,34% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 108,7900 +5,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 094,0601 +5,52% -

Teljesítmény

YTD  
+5,44%
6 Hónap  
+2,51%
1 Év  
+6,83%
3 Év  
+13,23%
5 Év  
+15,10%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,55%
Év
2023  
+7,81%
2022
  -0,25%
2021  
+1,13%
2020
  -0,21%
2019  
+4,48%
 

Osztalék

2024. 10. 15. 0,04 USD
2024. 09. 16. 0,04 USD
2024. 08. 16. 0,04 USD
2024. 07. 15. 0,04 USD
2024. 06. 17. 0,04 USD
2024. 05. 15. 0,04 USD
2024. 04. 15. 0,04 USD
2024. 03. 15. 0,04 USD
2024. 02. 15. 0,04 USD
2024. 01. 16. 0,04 USD
2023. 12. 15. 0,04 USD
2023. 11. 15. 0,04 USD
2023. 10. 16. 0,04 USD
2023. 09. 15. 0,04 USD
2023. 08. 16. 0,04 USD
2023. 07. 17. 0,04 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 15. 0,04 USD
2023. 04. 17. 0,04 USD
2023. 03. 15. 0,04 USD
2023. 02. 15. 0,04 USD
2023. 01. 17. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 15. 0,02 USD
2022. 10. 17. 0,02 USD
2022. 09. 15. 0,02 USD
2022. 08. 16. 0,02 USD
2022. 07. 15. 0,02 USD
2022. 06. 15. 0,02 USD
2022. 05. 16. 0,02 USD
2022. 04. 19. 0,02 USD
2022. 03. 15. 0,02 USD
2022. 02. 15. 0,02 USD
2022. 01. 17. 0,02 USD
2021. 12. 15. 0,02 USD
2021. 11. 15. 0,02 USD
2021. 10. 15. 0,02 USD
2021. 09. 15. 0,02 USD
2021. 08. 16. 0,02 USD
2021. 07. 15. 0,02 USD
2021. 06. 15. 0,02 USD
2021. 05. 17. 0,02 USD
2021. 04. 15. 0,02 USD
2021. 03. 15. 0,02 USD
2021. 02. 15. 0,02 USD
2021. 01. 15. 0,02 USD
2020. 12. 15. 0,02 USD
2020. 11. 16. 0,02 USD
2020. 10. 15. 0,02 USD
2020. 09. 15. 0,02 USD
2020. 08. 17. 0,02 USD
2020. 07. 15. 0,02 USD
2020. 06. 15. 0,02 USD
2020. 05. 15. 0,02 USD
2020. 04. 15. 0,02 USD
2020. 03. 16. 0,02 USD
2020. 02. 17. 0,02 USD
2020. 01. 15. 0,02 USD
2019. 12. 16. 0,02 USD
2019. 11. 15. 0,02 USD
2019. 10. 15. 0,02 USD
2019. 09. 16. 0,03 USD
2019. 08. 16. 0,03 USD
2019. 07. 15. 0,03 USD
2019. 06. 17. 0,03 USD
2019. 05. 15. 0,03 USD
2019. 04. 15. 0,03 USD
2019. 03. 15. 0,04 USD