ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK/  LU0678493965  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.10.2024 Изменение+0.7700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,150.6700NOK +0.07% paying dividend Money Market Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - - -0.13 0.72 -
2012 0.43 0.37 0.33 0.06 -0.11 0.29 0.41 0.44 0.30 0.28 0.10 0.12 +3.06%
2013 0.34 0.09 0.08 0.17 0.22 0.18 0.13 0.16 0.05 0.15 0.15 0.08 +1.81%
2014 0.14 0.08 0.18 0.08 0.07 0.16 0.19 0.13 0.21 0.00 0.09 0.19 +1.52%
2015 0.10 0.17 0.07 0.08 0.12 0.02 0.13 0.02 0.05 0.15 0.12 0.11 +1.14%
2016 0.08 0.05 0.13 0.11 0.10 0.01 0.12 0.05 0.08 0.10 0.07 0.27 +1.16%
2017 0.11 0.07 0.13 0.06 0.08 0.03 0.17 0.08 0.07 0.14 0.03 0.16 +1.13%
2018 0.10 0.06 0.09 0.13 0.00 0.14 0.12 0.03 0.07 0.09 -0.05 0.08 +0.86%
2019 0.10 0.14 0.13 0.13 0.08 0.17 0.15 0.14 0.07 0.11 0.09 0.21 +1.54%
2020 0.15 0.08 -0.58 0.26 0.18 0.19 0.15 0.08 0.09 0.04 0.11 0.06 +0.80%
2021 0.03 0.04 0.08 0.04 -0.01 -0.02 0.06 -0.01 0.08 -0.07 -0.13 0.20 +0.28%
2022 0.05 -0.22 0.28 -0.09 -0.07 -0.36 0.33 -0.03 -0.52 0.23 0.41 0.25 +0.26%
2023 0.18 0.04 0.27 0.34 0.15 0.11 0.35 0.36 0.22 0.44 0.48 0.55 +3.56%
2024 0.29 0.14 0.40 0.28 0.34 0.35 0.55 0.47 0.50 0.28 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.37% 0.32% 0.43% 0.45% 0.39%
Коэффициент Шарпа 3.80 6.39 4.19 -1.60 -3.66
Лучший месяц +0.55% +0.55% +0.55% +0.55% +0.55%
Худший месяц +0.14% +0.28% +0.14% -0.52% -0.58%
Максимальный убыток -0.05% -0.05% -0.07% -0.86% -0.86%
Outperformance +4.00% - +5.47% -2.47% -2.64%
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Enhanced Short Term Euro... paying dividend 993.1900 +4.37% +4.78%
Allianz Enhanced Short Term Euro... paying dividend 1,047.6000 +4.32% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... reinvestment 1,041.1899 +4.42% +4.93%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... paying dividend 103.0900 +4.30% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... paying dividend 1,027.9600 +4.38% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... reinvestment 105.5100 +4.65% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... reinvestment 107.7000 +4.19% +4.26%
Allianz Enhanced Short Term Euro... paying dividend 1,150.6700 +5.02% +7.65%
Allianz Enhanced Short Term Euro... paying dividend 126.8200 +4.79% +7.34%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... reinvestment 103.2600 +4.30% +4.58%
Allianz Enhanced Short Term Euro... paying dividend 104.7200 +4.30% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... reinvestment 1,105.1000 +4.36% +4.77%
Allianz Enhanced Short Term Euro... paying dividend 992.2000 +4.41% +4.93%
Allianz Enhanced Short Term Euro... reinvestment 111.7900 +4.30% +4.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.65%
6 месяцев  
+2.60%
1 год  
+5.02%
3 года  
+7.65%
5 лет  
+9.20%
10 лет  
+15.70%
С самого начала  
+23.52%
Год
2023  
+3.56%
2022  
+0.26%
2021  
+0.28%
2020  
+0.80%
2019  
+1.54%
2018  
+0.86%
2017  
+1.13%
2016  
+1.16%
2015  
+1.14%
 

Дивиденды

15.12.2023 5.54 NOK
15.12.2017 9.27 NOK
15.12.2016 5.92 NOK
15.12.2015 10.98 NOK
15.12.2014 13.01 NOK
16.12.2013 12.40 NOK
17.12.2012 16.52 NOK