DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK/  LU0678493965  /

Fonds
NAV26.09.2024 Diff.+0,5100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.147,3000NOK +0,04% ausschüttend Geldmarkt weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -0,13 0,72 -
2012 0,43 0,37 0,33 0,06 -0,11 0,29 0,41 0,44 0,30 0,28 0,10 0,12 +3,06%
2013 0,34 0,09 0,08 0,17 0,22 0,18 0,13 0,16 0,05 0,15 0,15 0,08 +1,81%
2014 0,14 0,08 0,18 0,08 0,07 0,16 0,19 0,13 0,21 0,00 0,09 0,19 +1,52%
2015 0,10 0,17 0,07 0,08 0,12 0,02 0,13 0,02 0,05 0,15 0,12 0,11 +1,14%
2016 0,08 0,05 0,13 0,11 0,10 0,01 0,12 0,05 0,08 0,10 0,07 0,27 +1,16%
2017 0,11 0,07 0,13 0,06 0,08 0,03 0,17 0,08 0,07 0,14 0,03 0,16 +1,13%
2018 0,10 0,06 0,09 0,13 0,00 0,14 0,12 0,03 0,07 0,09 -0,05 0,08 +0,86%
2019 0,10 0,14 0,13 0,13 0,08 0,17 0,15 0,14 0,07 0,11 0,09 0,21 +1,54%
2020 0,15 0,08 -0,58 0,26 0,18 0,19 0,15 0,08 0,09 0,04 0,11 0,06 +0,80%
2021 0,03 0,04 0,08 0,04 -0,01 -0,02 0,06 -0,01 0,08 -0,07 -0,13 0,20 +0,28%
2022 0,05 -0,22 0,28 -0,09 -0,07 -0,36 0,33 -0,03 -0,52 0,23 0,41 0,25 +0,26%
2023 0,18 0,04 0,27 0,34 0,15 0,11 0,35 0,36 0,22 0,44 0,48 0,55 +3,56%
2024 0,29 0,14 0,40 0,28 0,34 0,35 0,55 0,47 0,48 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,37% 0,33% 0,43% 0,45% 0,39%
Sharpe Ratio 3,21 5,12 3,55 -2,26 -4,31
Bester Monat +0,55% +0,55% +0,55% +0,55% +0,55%
Schlechtester Monat +0,14% +0,28% +0,14% -0,52% -0,58%
Maximaler Verlust -0,05% -0,04% -0,07% -0,86% -0,86%
Outperformance +4,00% - +5,47% -2,47% -2,64%
 
Alle Kurse in NOK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 990,8600 +4,29% +4,49%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.045,1500 +4,24% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... thesaurierend 1.038,7100 +4,34% +4,63%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... ausschüttend 102,8500 +4,22% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... ausschüttend 1.025,5400 +4,31% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 105,2400 +4,58% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 107,4600 +4,12% +3,97%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.147,3000 +4,91% +7,33%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 126,4600 +4,67% +7,02%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... thesaurierend 103,0200 +4,22% +4,27%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 104,4800 +4,22% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 1.102,5000 +4,28% +4,47%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 989,8400 +4,34% +4,63%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 111,5300 +4,21% +4,28%

Performance

lfd. Jahr  
+3,35%
6 Monate  
+2,55%
1 Jahr  
+4,91%
3 Jahre  
+7,33%
5 Jahre  
+8,94%
10 Jahre  
+15,28%
seit Beginn  
+23,16%
Jahr
2023  
+3,56%
2022  
+0,26%
2021  
+0,28%
2020  
+0,80%
2019  
+1,54%
2018  
+0,86%
2017  
+1,13%
2016  
+1,16%
2015  
+1,14%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 5,54 NOK
15.12.2017 9,27 NOK
15.12.2016 5,92 NOK
15.12.2015 10,98 NOK
15.12.2014 13,01 NOK
16.12.2013 12,40 NOK
17.12.2012 16,52 NOK