RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT CHF H/  LU2010169089  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,2400CHF +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - -0,27 -0,18 -0,15 0,04 -
2020 0,11 -0,25 -2,55 0,72 0,43 0,46 0,52 0,08 0,10 0,16 0,40 -0,06 +0,08%
2021 -0,15 -0,18 0,09 0,00 -0,04 0,08 0,20 -0,05 -0,16 -0,32 -0,24 0,18 -0,59%
2022 -0,46 -1,69 -0,28 -1,10 -0,23 -2,03 1,26 -0,97 -1,70 0,58 1,17 -0,51 -5,87%
2023 0,82 -0,65 0,34 0,13 0,10 -0,44 0,49 0,11 -0,20 0,34 0,80 0,82 +2,67%
2024 -0,10 -0,54 0,34 -0,25 -0,09 0,34 0,54 0,30 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,14% 1,14% 1,19% 1,60% 1,41%
Sharpe ráta -2,36 -1,44 -1,04 -2,95 -3,07
Legjobb hónap +0,82% +0,54% +0,82% +1,26% +1,26%
Legrosszabb hónap -0,54% -0,54% -0,54% -2,03% -2,55%
Maximális veszteség -0,64% -0,43% -0,72% -7,90% -8,34%
Túlteljesítés -0,60% - -0,56% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 907,8000 +4,75% +0,57%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 90,7100 +4,68% +0,37%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Újrabefektetés 1 027,5200 +4,82% +0,77%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... Újrabefektetés 101,1800 +4,68% +0,38%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... Újrabefektetés 1 016,8200 +5,02% +1,10%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... Újrabefektetés 96,2400 +2,31% -3,44%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 1 003,8400 - -
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 902,7000 +4,87% +0,92%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 937,8700 +4,78% +0,66%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Újrabefektetés 1 035,8600 +4,87% +0,92%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... Osztalékfizetés 101,4800 +4,81% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... Újrabefektetés 101,3400 +4,74% +0,53%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 89,8400 +4,69% +0,37%

Teljesítmény

YTD  
+0,52%
6 Hónap  
+0,94%
1 Év  
+2,31%
3 Év
  -3,44%
5 Év
  -3,76%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,76%
Év
2023  
+2,67%
2022
  -5,87%
2021
  -0,59%
2020  
+0,08%