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Aegon Euro.ABS Fd.I USD H/  IE000ILEZ1U6  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-0,0155 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,1479USD -0,15% ausschüttend Anleihen Europa Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - 0,11 -0,02 -0,06 -
2022 0,23 -0,76 -0,45 -0,01 -1,35 -0,83 -0,64 0,54 -1,46 -0,20 0,35 0,69 -3,86%
2023 1,93 -0,08 -0,06 0,98 -0,82 0,69 1,16 0,65 0,71 0,26 0,98 0,94 +7,56%
2024 1,33 0,78 0,72 0,68 0,72 0,66 0,65 0,56 0,65 -0,15 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,44% 1,46% 1,46% 2,27% -%
Sharpe Ratio 4,10 3,31 3,97 0,06 -
Bester Monat +1,33% +0,72% +1,33% +1,93% -
Schlechtester Monat -0,15% -0,15% -0,15% -1,46% -
Maximaler Verlust -0,19% -0,19% -0,28% -5,73% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H thesaurierend 10,5976 +4,71% +5,32%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H thesaurierend 12,2786 +8,73% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H thesaurierend 12,6305 +9,05% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H ausschüttend 10,3417 +8,72% +15,04%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H ausschüttend 9,9569 +7,80% +6,86%
Aegon European ABS Fund, US Doll... thesaurierend 10,2355 - -
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H thesaurierend 10,3979 +4,40% +4,35%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H thesaurierend 11,8452 +8,39% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H thesaurierend 12,3082 +8,68% -
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H thesaurierend 11,7121 +9,09% +15,78%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR thesaurierend 12,0884 +7,71% +11,05%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR ausschüttend 10,1855 +7,00% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR thesaurierend 11,8161 +7,39% +10,07%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR thesaurierend 11,2289 +7,38% +10,06%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H ausschüttend 10,1479 +9,07% +10,57%
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR thesaurierend 11,8098 +7,39% +10,04%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR thesaurierend 10,9744 +7,00% -

Performance

lfd. Jahr  
+6,79%
6 Monate  
+3,96%
1 Jahr  
+9,07%
3 Jahre  
+10,57%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,57%
Jahr
2023  
+7,56%
2022
  -3,86%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,16 USD
02.05.2024 0,18 USD
01.02.2024 0,18 USD
01.11.2023 0,17 USD
01.08.2023 0,17 USD