Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H/ IE00BGSNDD61 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.0088 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.3796GBP | -0.08% | paying dividend | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | -0.16 | - |
| 2022 | 0.23 | -0.30 | -0.48 | 0.00 | -0.98 | -0.83 | -0.68 | 1.13 | -1.35 | -0.25 | 1.16 | 0.59 | -1.78% |
| 2023 | 1.82 | 1.00 | -0.11 | 0.93 | 0.62 | 0.62 | 1.13 | 0.64 | 0.70 | 0.25 | 0.93 | 0.89 | +9.81% |
| 2024 | 1.30 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.41% | 1.41% | 1.44% | 2.24% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.28 | 3.68 | 4.08 | 0.32 | - |
| Лучший месяц | +1.30% | +1.30% | +1.30% | +1.82% | - |
| Худший месяц | +0.32% | +0.32% | +0.25% | -1.35% | - |
| Максимальный убыток | -0.19% | -0.19% | -0.29% | -4.26% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.3517 | +5.25% | +3.83% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 11.7008 | +9.20% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.1512 | +9.46% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.5444 | +5.58% | +4.79% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 12.1211 | +9.55% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.4599 | +9.81% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.3796 | +9.54% | +13.83% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.5540 | +9.92% | +14.50% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 11.9561 | +8.46% | +9.97% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 9.9872 | +8.49% | +5.78% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.2122 | +7.74% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.6936 | +8.16% | +9.00% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.1129 | +8.14% | +9.00% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.1729 | +9.84% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.6875 | +8.15% | +8.97% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 10.8687 | +7.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.33% | ||
| 1 год | +9.54% | ||
| 3 года | +13.83% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.81% | ||
| 2022 | -1.78% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.17 GBP |
| 01.02.2024 | 0.17 GBP |
| 01.11.2023 | 0.17 GBP |
| 01.08.2023 | 0.16 GBP |
| 02.05.2023 | 0.13 GBP |
| 01.02.2023 | 0.11 GBP |
| 01.11.2022 | 0.11 GBP |
| 02.08.2022 | 0.07 GBP |
| 02.05.2022 | 0.04 GBP |
| 01.02.2022 | 0.04 GBP |
| 01.11.2021 | 0.04 GBP |
| 02.08.2021 | 0.04 GBP |
