RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H/  IE00BGSNDD61  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,0088 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3796GBP -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Európa Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - 0,17 0,04 0,21 0,08 0,09 -0,16 -
2022 0,23 -0,30 -0,48 0,00 -0,98 -0,83 -0,68 1,13 -1,35 -0,25 1,16 0,59 -1,78%
2023 1,82 1,00 -0,11 0,93 0,62 0,62 1,13 0,64 0,70 0,25 0,93 0,89 +9,81%
2024 1,30 0,74 0,71 0,67 0,69 0,66 0,32 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,41% 1,41% 1,44% 2,24% -%
Sharpe ráta 4,28 3,68 4,08 0,32 -
Legjobb hónap +1,30% +1,30% +1,30% +1,82% -
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% +0,25% -1,35% -
Maximális veszteség -0,19% -0,19% -0,29% -4,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H Újrabefektetés 10,3517 +5,25% +3,83%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H Újrabefektetés 11,7008 +9,20% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H Újrabefektetés 12,1512 +9,46% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H Újrabefektetés 10,5444 +5,58% +4,79%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Újrabefektetés 12,1211 +9,55% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Újrabefektetés 12,4599 +9,81% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H Osztalékfizetés 10,3796 +9,54% +13,83%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H Újrabefektetés 11,5540 +9,92% +14,50%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR Újrabefektetés 11,9561 +8,46% +9,97%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H Osztalékfizetés 9,9872 +8,49% +5,78%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Osztalékfizetés 10,2122 +7,74% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR Újrabefektetés 11,6936 +8,16% +9,00%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR Újrabefektetés 11,1129 +8,14% +9,00%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H Osztalékfizetés 10,1729 +9,84% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR Újrabefektetés 11,6875 +8,15% +8,97%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR Újrabefektetés 10,8687 +7,76% -

Teljesítmény

YTD  
+5,20%
6 Hónap  
+4,33%
1 Év  
+9,54%
3 Év  
+13,83%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,98%
Év
2023  
+9,81%
2022
  -1,78%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,17 GBP
2024. 02. 01. 0,17 GBP
2023. 11. 01. 0,17 GBP
2023. 08. 01. 0,16 GBP
2023. 05. 02. 0,13 GBP
2023. 02. 01. 0,11 GBP
2022. 11. 01. 0,11 GBP
2022. 08. 02. 0,07 GBP
2022. 05. 02. 0,04 GBP
2022. 02. 01. 0,04 GBP
2021. 11. 01. 0,04 GBP
2021. 08. 02. 0,04 GBP