Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H
IE00BG227150
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H/ IE00BG227150 /
NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0332 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,8633GBP |
+0,28% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Egbert Bronsema |
Aktywa: |
6,91 mld
EUR
|
Data startu: |
23.05.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
- GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,80% |
Gotówka |
|
4,20% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
29,10% |
Holandia |
|
11,60% |
Niemcy |
|
7,00% |
Włochy |
|
5,00% |
Gotówka |
|
4,20% |
Irlandia |
|
3,80% |
Francja |
|
3,70% |
Hiszpania |
|
3,70% |
Inne |
|
31,90% |
Waluty
Euro |
|
71,50% |
Funt brytyjski |
|
28,50% |