Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR/ IE00BZCNV198 /
| NAV22/08/2024 | Var.-0.0205 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 11.5974EUR | -0.18% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 1.70 | -0.10 | -0.05 | 0.38 | 0.50 | - |
| 2022 | -1.55 | -6.15 | 0.02 | -1.03 | -1.12 | -5.26 | 4.49 | 0.44 | -4.21 | -0.40 | 3.95 | -3.03 | -13.52% |
| 2023 | 1.79 | -0.21 | -1.34 | -0.91 | 2.36 | -0.07 | 1.10 | 0.00 | -0.03 | -0.85 | 2.65 | 3.01 | +7.64% |
| 2024 | 1.51 | 1.33 | 2.33 | -1.28 | -0.13 | 1.91 | 1.16 | -0.76 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.58% | 5.57% | 6.06% | 7.65% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.13 | 0.78 | 1.57 | -0.47 | - |
| Mese migliore | +3.01% | +2.33% | +3.01% | +4.49% | - |
| Mese peggiore | -1.28% | -1.28% | -1.28% | -6.15% | - |
| Perdita massima | -2.11% | -2.11% | -3.81% | -17.15% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 11.5974 | +13.05% | -0.21% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.2099 | +13.62% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.5022 | +13.82% | -19.42% |
Prestazione
| YTD | +6.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.86% | ||
| 1 anno | +13.05% | ||
| 3 anni | -0.21% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +1.45% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.64% | ||
| 2022 | -13.52% | ||
