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Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP/  IE00B4QJCV38  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.-0.0005 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.1765GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Aegon AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.08 0.15 0.25 -0.22 0.06 -0.10 -0.15 0.03 -0.33 -0.33 -0.11 -0.73%
2022 -0.08 -0.60 0.14 0.02 -0.15 -1.44 0.90 -0.68 -0.43 -0.35 0.24 0.43 -2.02%
2023 1.46 -0.79 -0.54 0.63 -0.79 -0.10 1.08 0.45 0.42 0.46 0.03 1.37 +3.71%
2024 0.55 0.06 0.81 0.09 0.58 0.78 0.92 0.49 0.86 0.00 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.23% 1.12% 1.80% 1.84% -%
Indice di Sharpe 3.04 3.84 2.13 -0.72 -
Mese migliore +1.37% +0.92% +1.37% +1.46% -
Mese peggiore 0.00% 0.00% 0.00% -1.44% -
Perdita massima -0.34% -0.30% -0.96% -4.05% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... reinvestment 12.9074 +8.16% +10.52%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GB... reinvestment 12.8422 +8.16% +10.52%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... paying dividend 10.1765 +7.14% +6.12%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EU... reinvestment 11.0448 +6.70% +5.70%

Prestazione

YTD  
+5.25%
6 mesi  
+3.73%
1 anno  
+7.14%
3 anni  
+6.12%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.17%
Anno
2023  
+3.71%
2022
  -2.02%
2021
  -0.73%
 

Dividendi

01/08/2024 0.11 GBP
01/05/2024 0.11 GBP
01/02/2024 0.10 GBP
01/08/2023 0.09 GBP