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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I/  LU1904802169  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,6400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,5600CHF -0,66% ausschüttend Mischfonds weltweit ACATIS Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 2,50 -2,81 5,88 -6,57 0,09 0,60 -3,70 2,29 3,85 2,67 1,39 +13,27%
2020 -2,38 -1,07 -8,61 7,29 4,88 1,70 1,94 2,46 0,99 0,19 6,80 1,10 +15,26%
2021 3,72 0,92 0,39 2,52 -0,77 5,48 0,50 3,90 -3,14 2,68 -0,33 -1,89 +14,49%
2022 -7,46 -4,06 4,36 -3,02 -2,55 -7,50 6,61 -2,58 -10,89 2,98 6,74 -4,60 -21,39%
2023 5,47 -1,24 -0,12 -3,49 -0,07 1,07 -0,27 -3,22 -4,60 -6,81 5,37 3,88 -4,73%
2024 -1,60 3,33 5,10 -1,89 2,78 -4,16 0,71 -1,79 0,82 -1,48 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,63% 11,27% 10,67% 13,91% 13,17%
Sharpe Ratio -0,12 -0,83 0,86 -0,87 -0,16
Bester Monat +5,10% +2,78% +5,37% +6,74% +7,29%
Schlechtester Monat -4,16% -4,16% -6,81% -10,89% -10,89%
Maximaler Verlust -11,76% -11,76% -11,76% -34,22% -35,39%
Outperformance +7,63% - +13,62% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 7.748,3398 +15,41% -13,30%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 799,3400 +16,15% -11,58%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 151,3700 +15,19% -13,72%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 96,5600 +12,22% -24,66%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 89,2100 +15,21% -
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 67,0400 +14,73% -14,88%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 135,2600 +14,67% -14,98%

Performance

lfd. Jahr  
+1,46%
6 Monate
  -3,23%
1 Jahr  
+12,22%
3 Jahre
  -24,66%
5 Jahre  
+4,51%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,59%
Jahr
2023
  -4,73%
2022
  -21,39%
2021  
+14,49%
2020  
+15,26%
2019  
+13,27%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 3,96 CHF
15.03.2023 4,35 CHF
15.03.2022 5,75 CHF
15.03.2021 5,23 CHF