ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S/ LU0278153084 /
| NAV31.10.2024 | Zm.-5,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 794,1400EUR | -0,65% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | ACATIS Investment ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | -1,12 | 1,47 | 1,99 | 2,10 | -0,23 | -3,63 | 0,68 | 0,48 | -0,10 | -5,69 | -2,14 | -9,99% |
| 2008 | -6,09 | 1,74 | -5,07 | 1,76 | 2,25 | -7,49 | -2,14 | 2,61 | -6,91 | -6,21 | -10,48 | -5,92 | -35,53% |
| 2009 | -1,79 | -8,25 | 1,06 | 12,07 | 3,90 | 3,68 | 6,19 | 1,65 | 0,66 | -1,43 | 1,70 | 4,76 | +25,45% |
| 2010 | 0,42 | 3,33 | 5,44 | 2,33 | -5,65 | -0,45 | 0,85 | -0,18 | 2,68 | 2,99 | 2,16 | 4,15 | +19,13% |
| 2011 | -0,38 | -0,29 | 0,78 | -2,02 | -0,55 | -4,13 | 0,41 | -9,49 | -6,88 | 5,45 | -5,14 | 3,03 | -18,43% |
| 2012 | 4,93 | 3,53 | -0,35 | -1,20 | -1,14 | 0,45 | 3,47 | 0,54 | 1,61 | 0,31 | -0,06 | 1,24 | +13,94% |
| 2013 | 0,85 | 0,95 | 2,37 | 0,27 | -0,04 | -2,95 | 0,81 | -0,02 | 1,76 | 1,02 | 1,51 | -0,04 | +6,60% |
| 2014 | 1,24 | 3,27 | 0,53 | -0,67 | 2,23 | 0,12 | 0,77 | 1,05 | 0,10 | -0,66 | 2,17 | 0,35 | +10,93% |
| 2015 | 2,77 | 4,12 | 1,73 | 1,17 | 0,07 | -3,34 | 0,69 | -3,73 | -2,56 | 3,89 | 1,72 | -1,80 | +4,40% |
| 2016 | -2,82 | 0,08 | 2,55 | 0,18 | 1,35 | -1,49 | 3,74 | 1,19 | -1,95 | 1,34 | 0,77 | 1,48 | +6,42% |
| 2017 | 0,37 | 2,13 | 1,87 | 0,34 | 0,42 | -0,47 | 2,06 | -0,09 | 1,43 | 2,06 | -1,93 | 0,69 | +9,16% |
| 2018 | 2,58 | -0,39 | -4,33 | 2,74 | 2,16 | -2,74 | 2,58 | 0,36 | -1,13 | -6,89 | 0,61 | -8,21 | -12,67% |
| 2019 | 6,87 | 3,64 | -0,84 | 5,00 | -5,11 | 1,69 | 1,64 | -2,15 | 2,80 | 2,64 | 3,24 | 2,52 | +23,60% |
| 2020 | -0,38 | -0,71 | -4,90 | 7,61 | 3,78 | 1,63 | 1,32 | 2,56 | 0,66 | 1,36 | 5,74 | 1,00 | +20,89% |
| 2021 | 4,35 | -1,48 | 0,32 | 2,94 | -0,06 | 5,58 | 2,34 | 3,61 | -3,33 | 4,33 | 2,02 | -1,13 | +20,81% |
| 2022 | -8,10 | -2,73 | 5,14 | -2,94 | -2,70 | -5,00 | 9,98 | -3,50 | -9,19 | 0,49 | 7,72 | -5,12 | -16,54% |
| 2023 | 4,47 | -0,77 | 0,12 | -2,43 | 0,87 | 1,02 | 2,24 | -3,42 | -5,48 | -5,88 | 6,93 | 6,12 | +2,86% |
| 2024 | -1,71 | 1,13 | 3,25 | -2,58 | 3,01 | -2,24 | 1,93 | -0,29 | 0,66 | -1,85 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 8,53% | 8,14% | 8,71% | 12,74% | 12,08% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,20 | -0,10 | 1,34 | -0,57 | 0,25 |
| Najlepszy miesiąc | +6,12% | +3,01% | +6,93% | +9,98% | +9,98% |
| Najgorszy miesiąc | -2,58% | -2,58% | -5,88% | -9,19% | -9,19% |
| Maksymalna strata | -5,77% | -5,77% | -5,77% | -25,98% | -25,98% |
| Przewaga wyników | +11,52% | - | +20,48% | +17,99% | +25,79% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | płacące dywidendę | 7 697,8999 | +13,99% | -13,86% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | płacące dywidendę | 794,1400 | +14,73% | -12,16% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | z reinwestycją | 150,3900 | +13,78% | -14,28% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | płacące dywidendę | 95,6500 | +10,02% | -25,37% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | z reinwestycją | 88,6300 | +13,79% | - | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | płacące dywidendę | 66,6000 | +13,32% | -15,43% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | z reinwestycją | 134,3800 | +13,25% | -15,54% |
Wyniki
| YTD | +1,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,11% | ||
| 1 rok | +14,73% | ||
| 3 lata | -12,16% | ||
| 5 lat | +34,16% | ||
| 10-letnie | +70,14% | ||
| Od początku | +58,15% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,86% | ||
| 2022 | -16,54% | ||
| 2021 | +20,81% | ||
| 2020 | +20,89% | ||
| 2019 | +23,60% | ||
| 2018 | -12,67% | ||
| 2017 | +9,16% | ||
| 2016 | +6,42% | ||
| 2015 | +4,40% | ||
Dywidendy
| 15.03.2024 | 32,73 EUR |
| 15.03.2023 | 33,15 EUR |
| 15.03.2022 | 41,32 EUR |
| 15.03.2021 | 35,76 EUR |
| 16.03.2020 | 30,75 EUR |
| 28.03.2019 | 25,92 EUR |
| 22.03.2018 | 30,90 EUR |
| 13.03.2017 | 28,65 EUR |
| 11.03.2016 | 28,65 EUR |
| 11.03.2015 | 28,65 EUR |
| 11.03.2014 | 27,00 EUR |
| 05.03.2013 | 27,00 EUR |
| 09.03.2012 | 23,00 EUR |
| 15.03.2011 | 30,00 EUR |
| 26.02.2010 | 27,00 EUR |
| 27.02.2009 | 22,24 EUR |
| 29.02.2008 | 36,00 EUR |
