ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I
LU1904802169
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I/ LU1904802169 /
NAV22/08/2024 |
Var.-0.5200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
96.9400CHF |
-0.53% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
15/03/2024 |
Banca depositaria: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
ACATIS Investment |
Volume del fondo: |
421.1 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
02/01/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.50% |
Tassa amministrativa massima: |
1.65% |
Investimento minimo: |
100,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
ACATIS Investment |
Indirizzo: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.acatis.de
|
Attività
Stocks |
|
72.70% |
Bonds |
|
22.73% |
Certificates |
|
1.69% |
Cash |
|
1.45% |
Other Assets |
|
0.21% |
Altri |
|
1.22% |
Paesi
United States of America |
|
31.96% |
Germany |
|
19.29% |
France |
|
7.36% |
Canada |
|
4.65% |
Ireland |
|
4.53% |
Jersey |
|
4.37% |
Austria |
|
3.36% |
Australia |
|
3.32% |
Denmark |
|
2.91% |
Netherlands |
|
2.80% |
Switzerland |
|
2.56% |
Luxembourg |
|
2.15% |
Italy |
|
1.97% |
Finland |
|
1.73% |
United Kingdom |
|
1.67% |
Altri |
|
5.37% |
Cambi
Euro |
|
51.05% |
US Dollar |
|
32.79% |
Australian Dollar |
|
3.32% |
Danish Krone |
|
2.91% |
Swiss Franc |
|
2.56% |
Canadian Dollar |
|
2.54% |
British Pound |
|
1.44% |
Norwegian Kroner |
|
0.95% |
Japanese Yen |
|
0.78% |
Altri |
|
1.66% |