ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A/ DE000A0RKXJ4 /
| NAV30.09.2024 | Zm.-2,2400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 667,0100EUR | -0,33% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | ACATIS Investment ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -2,72 | -0,04 | 2,48 | 8,89 | 5,39 | 2,94 | 7,35 | 3,98 | 5,17 | 1,30 | -1,87 | 0,81 | +38,51% |
| 2010 | 6,53 | 0,38 | 9,10 | 3,42 | -5,68 | -1,10 | 5,74 | -0,04 | 3,04 | 2,71 | -4,13 | 2,21 | +23,37% |
| 2011 | 2,74 | 2,86 | 0,12 | 0,54 | 0,68 | -1,65 | -1,81 | -12,53 | -12,12 | 10,13 | -9,49 | -0,84 | -21,42% |
| 2012 | 12,17 | 5,13 | 1,75 | -5,23 | -8,92 | 3,41 | 0,40 | 6,84 | 5,18 | 3,32 | -0,16 | 1,20 | +26,14% |
| 2013 | 1,87 | -0,82 | -0,97 | 2,38 | 8,41 | -4,57 | 9,24 | 0,53 | 4,47 | 9,16 | 2,30 | -1,61 | +33,59% |
| 2014 | 4,43 | 4,13 | 3,48 | -3,20 | 4,59 | 0,52 | -2,12 | 4,78 | -1,01 | -1,71 | 2,77 | -0,31 | +17,06% |
| 2015 | 4,82 | 5,07 | 2,68 | -2,31 | 3,49 | -3,95 | 1,61 | -6,73 | -5,56 | 6,63 | 2,50 | -4,76 | +2,31% |
| 2016 | -4,44 | 0,60 | 2,26 | 0,79 | 4,51 | -2,55 | 6,28 | 1,04 | 0,13 | 2,91 | 4,84 | 2,59 | +20,13% |
| 2017 | 0,80 | 5,34 | 0,98 | 1,64 | 3,11 | 0,45 | 0,64 | 7,93 | 0,96 | 5,50 | 3,69 | 5,47 | +42,82% |
| 2018 | -1,00 | -1,39 | -5,42 | 3,48 | 3,25 | -2,77 | 3,96 | 1,41 | -2,07 | -10,11 | -2,01 | -11,13 | -22,47% |
| 2019 | 8,90 | 3,94 | 0,58 | 4,26 | -5,39 | 7,24 | -1,10 | -4,52 | 1,65 | 2,44 | 3,81 | 3,98 | +27,82% |
| 2020 | -0,66 | -3,54 | -8,98 | 11,17 | 7,31 | 4,48 | 1,41 | 0,67 | -0,85 | 1,13 | 14,95 | 3,36 | +32,23% |
| 2021 | 10,13 | 4,39 | 3,62 | 2,63 | -2,97 | 5,63 | 4,17 | 5,70 | -3,38 | 9,37 | -0,22 | -2,26 | +42,18% |
| 2022 | -11,64 | -0,59 | 8,71 | -6,11 | -4,62 | -9,14 | 10,26 | -2,68 | -10,45 | 4,28 | 5,05 | -7,13 | -24,04% |
| 2023 | 8,05 | -0,43 | -0,21 | -3,61 | 0,89 | 4,60 | 3,00 | -4,47 | -6,33 | -5,25 | 7,55 | 6,91 | +9,65% |
| 2024 | -3,47 | 6,44 | 4,43 | -4,16 | 4,92 | -2,22 | 0,69 | -2,63 | 1,99 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 14,25% | 15,02% | 13,78% | 17,42% | 19,07% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,29 | -0,17 | 0,85 | -0,31 | 0,50 |
| Najlepszy miesiąc | +6,91% | +4,92% | +7,55% | +10,26% | +14,95% |
| Najgorszy miesiąc | -4,16% | -4,16% | -6,33% | -11,64% | -11,64% |
| Maksymalna strata | -11,43% | -11,43% | -11,43% | -30,93% | -30,93% |
| Przewaga wyników | +18,74% | - | +37,28% | +55,48% | +150,30% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | z reinwestycją | 96,2200 | +14,38% | -7,68% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | płacące dywidendę | 667,0100 | +14,93% | -6,30% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | z reinwestycją | 182,3200 | +14,00% | -8,65% |
Wyniki
| YTD | +5,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,35% | ||
| 1 rok | +14,93% | ||
| 3 lata | -6,30% | ||
| 5 lat | +82,62% | ||
| 10-letnie | +189,29% | ||
| Od początku | +660,52% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +9,65% | ||
| 2022 | -24,04% | ||
| 2021 | +42,18% | ||
| 2020 | +32,23% | ||
| 2019 | +27,82% | ||
| 2018 | -22,47% | ||
| 2017 | +42,82% | ||
| 2016 | +20,13% | ||
| 2015 | +2,31% | ||
Dywidendy
| 15.12.2023 | 10,50 EUR |
| 15.12.2020 | 0,21 EUR |
| 15.01.2020 | 1,19 EUR |
| 17.12.2018 | 2,57 EUR |
| 02.01.2018 | 0,61 EUR |
| 15.12.2017 | 4,64 EUR |
| 15.12.2016 | 3,31 EUR |
| 15.12.2015 | 1,42 EUR |
| 15.12.2014 | 1,06 EUR |
| 16.12.2013 | 1,46 EUR |
| 17.12.2012 | 1,53 EUR |
| 15.12.2011 | 4,00 EUR |
| 15.12.2010 | 2,14 EUR |
| 15.12.2009 | 1,18 EUR |
