ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A
DE000A0RKXJ4
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A/ DE000A0RKXJ4 /
NAV18/07/2024 |
Chg.-4.7300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
675.1900EUR |
-0.70% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/11 |
Dernière distribution: |
15/12/2023 |
Banque dépositaire: |
UBS Europe SE |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
ACATIS Investment |
Actif net: |
792.63 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
22/12/2008 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
6.00% |
Frais d'administration max.: |
0.81% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
ACATIS Investment |
Adresse: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.acatis.de
|
Actifs
Stocks |
|
64.90% |
Certificates |
|
16.67% |
Bonds |
|
9.04% |
Cash |
|
4.10% |
Autres |
|
5.29% |
Pays
United States of America |
|
31.43% |
Germany |
|
11.98% |
Jersey |
|
7.04% |
Switzerland |
|
6.92% |
Luxembourg |
|
5.67% |
Sweden |
|
5.14% |
France |
|
4.32% |
Cash |
|
4.10% |
Australia |
|
2.89% |
Ireland |
|
2.75% |
Denmark |
|
2.21% |
Canada |
|
2.17% |
United Kingdom |
|
2.01% |
Cayman Islands |
|
1.80% |
Italy |
|
1.47% |
Autres |
|
8.10% |
Monnaies
Euro |
|
41.09% |
US Dollar |
|
37.87% |
Swiss Franc |
|
4.20% |
Australian Dollar |
|
2.89% |
Danish Krone |
|
2.21% |
Canadian Dollar |
|
2.17% |
Swedish Krona |
|
1.87% |
British Pound |
|
1.29% |
Polish Zloty |
|
0.88% |
Hong Kong Dollar |
|
0.57% |
Norwegian Kroner |
|
0.55% |
Japanese Yen |
|
0.31% |
Autres |
|
4.10% |