ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
| NAV18/07/2024 | Var.-0.6900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 97.5000EUR | -0.70% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | -3.42 | 9.33 | -0.26 | -2.30 | - |
| 2022 | -11.68 | -0.63 | 8.67 | -6.15 | -4.67 | -9.18 | 10.24 | -2.73 | -10.49 | 4.24 | 5.01 | -7.17 | -24.42% |
| 2023 | 8.01 | -0.47 | -0.26 | -3.65 | 0.84 | 4.55 | 2.95 | -4.52 | -6.37 | -5.30 | 7.52 | 6.89 | +9.12% |
| 2024 | -3.52 | 6.41 | 4.39 | -4.21 | 4.88 | -2.27 | 1.18 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 11.78% | 11.45% | 12.20% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.73 | 2.06 | 0.23 | - | - |
| Mese migliore | +6.89% | +6.41% | +7.52% | +10.24% | - |
| Mese peggiore | -4.21% | -4.21% | -6.37% | -11.68% | - |
| Perdita massima | -6.16% | -5.25% | -15.81% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | reinvestment | 97.5000 | +6.53% | -2.50% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | paying dividend | 675.1900 | +7.05% | +3.83% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | reinvestment | 184.8700 | +6.17% | +1.24% |
Prestazione
| YTD | +6.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +12.76% | ||
| 1 anno | +6.53% | ||
| 3 anni | -2.50% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -2.50% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +9.12% | ||
| 2022 | -24.42% | ||
