abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund, X MInc Hedged EUR/ LU2392365701 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.0402 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.5695EUR | -0.47% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.24 | -0.80 | -1.17 | -0.99 | 3.35 | 2.85 | - |
| 2024 | 0.41 | 0.27 | 1.09 | -0.83 | 0.81 | 1.01 | 1.14 | 1.71 | 1.48 | -0.47 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.98% | 2.01% | 2.42% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.96 | 3.46 | 3.74 | - | - |
| Лучший месяц | +2.85% | +1.71% | +3.35% | - | - |
| Худший месяц | -0.83% | -0.83% | -0.99% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.05% | -1.05% | -1.44% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.9908 | +12.90% | - | |
| abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.K Acc... | reinvestment | 10.0552 | +13.13% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.5519 | +14.75% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.6243 | +15.03% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 9.6361 | +10.37% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.4627 | +14.61% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.3923 | +14.15% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.5402 | +14.71% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 8.5695 | +12.32% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 9.0432 | +14.13% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.0626 | - | - | |
| abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 9.8418 | +12.36% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.01% | ||
| 1 год | +12.32% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.16% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.09.2024 | 0.04 EUR |
| 01.08.2024 | 0.04 EUR |
| 01.07.2024 | 0.04 EUR |
| 03.06.2024 | 0.04 EUR |
| 02.05.2024 | 0.05 EUR |
| 02.04.2024 | 0.04 EUR |
| 01.03.2024 | 0.04 EUR |
| 01.02.2024 | 0.04 EUR |
| 02.01.2024 | 0.04 EUR |
| 01.12.2023 | 0.04 EUR |
| 02.11.2023 | 0.04 EUR |
| 02.10.2023 | 0.04 EUR |
| 01.09.2023 | 0.04 EUR |
| 01.08.2023 | 0.04 EUR |
| 03.07.2023 | 0.04 EUR |
