SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund, X MInc USD/  LU2392365610  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0413 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9359USD -0,46% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,40 -0,62 -1,01 -0,86 3,48 3,01 -
2024 0,54 0,39 1,20 -0,70 0,93 1,14 1,29 1,88 1,61 -0,71 -0,46 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,95% 1,89% 2,21% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,92 4,21 4,63 - -
Najlepszy miesiąc +3,01% +1,88% +3,48% - -
Najgorszy miesiąc -0,71% -0,71% -0,71% - -
Maksymalna strata -1,27% -1,27% -1,27% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.I Acc... z reinwestycją 9,9060 +12,02% -0,94%
abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.K Acc... z reinwestycją 9,9727 +12,25% -0,27%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,4780 +13,84% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,5524 +14,11% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 9,5311 +9,46% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,3943 +13,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,3147 +13,25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,4665 +13,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,4546 +11,44% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,9359 +13,23% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,2597 - -
abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.A Acc... z reinwestycją 9,7539 +11,49% -2,46%

Wyniki

YTD  
+7,32%
6 miesięcy  
+5,35%
1 rok  
+13,23%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,91%
Rok
 

Dywidendy

01.10.2024 0,04 USD
02.09.2024 0,05 USD
01.08.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,05 USD
02.05.2024 0,05 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD